- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 平成26年 2月17日現在 | 第2期中間計算期間末 平成26年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 816,644,295 | 1,503,367,200 |
| 未収追加信託金 | - | ※3 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 816,644,295 | 1,505,367,200 |
| 資産合計 | 816,644,295 | 1,505,367,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84,804 | 257,271 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,140 | 9,969,167 |
| その他未払費用 | 403,793 | 1,196,819 |
| 流動負債合計 | 3,774,737 | 11,423,257 |
| 負債合計 | 3,774,737 | 11,423,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,975,436 | 1,418,262,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △17,105,878 | 75,681,838 |
| (分配準備積立金) | 11,623,360 | 10,729,026 |
| 元本等合計 | 812,869,558 | 1,493,943,943 |
| 純資産合計 | 812,869,558 | 1,493,943,943 |
| 負債純資産合計 | 816,644,295 | 1,505,367,200 |
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