半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
中間財務諸表
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(1)【中間貸借対照表】
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間末 平成29年 2月17日現在 | 第5期中間計算期間末 平成29年 8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 524,907,171 | 490,300,786 | |||
| 未収入金 | - | 6,820,887 | |||
| 流動資産合計 | 524,907,171 | 497,121,673 | |||
| 資産合計 | 524,907,171 | 497,121,673 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6,820,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,701 | 107,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,444,787 | 4,170,441 | |||
| その他未払費用 | 530,979 | 498,202 | |||
| 流動負債合計 | 5,090,467 | 11,597,156 | |||
| 負債合計 | 5,090,467 | 11,597,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 529,178,098 | 477,382,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △9,361,394 | 8,141,898 | |||
| (分配準備積立金) | 73,695,206 | 65,510,189 | |||
| 元本等合計 | 519,816,704 | 485,524,517 | |||
| 純資産合計 | 519,816,704 | 485,524,517 | |||
| 負債純資産合計 | 524,907,171 | 497,121,673 | |||
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