- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 平成28年 2月17日現在 | 第4期中間計算期間末 平成28年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 671,696,154 | 554,061,974 |
| 流動資産合計 | 671,696,154 | 554,061,974 |
| 資産合計 | 671,696,154 | 554,061,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 157,708 | 128,586 |
| 未払委託者報酬 | 6,110,793 | 4,982,461 |
| その他未払費用 | 730,027 | 595,223 |
| 流動負債合計 | 6,998,528 | 5,706,270 |
| 負債合計 | 6,998,528 | 5,706,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,780,024 | 597,808,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △64,082,398 | △49,453,194 |
| (分配準備積立金) | 72,066,564 | 57,846,294 |
| 元本等合計 | 664,697,626 | 548,355,704 |
| 純資産合計 | 664,697,626 | 548,355,704 |
| 負債純資産合計 | 671,696,154 | 554,061,974 |
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