- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
中間財務諸表
【HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期計算期間末 2018年 2月19日現在 | 第6期中間計算期間末 2018年 8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 97 | |||
| 親投資信託受益証券 | 409,957,724 | 357,193,663 | |||
| 未収入金 | - | 1,739,458 | |||
| 流動資産合計 | 409,957,724 | 358,933,218 | |||
| 資産合計 | 409,957,724 | 358,933,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,739,458 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,713 | 79,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,747,679 | 3,094,725 | |||
| その他未払費用 | 447,695 | 369,681 | |||
| 流動負債合計 | 4,292,087 | 5,283,727 | |||
| 負債合計 | 4,292,087 | 5,283,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 410,054,653 | 376,638,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,389,016 | △22,989,086 | |||
| (分配準備積立金) | 71,827,991 | 65,542,480 | |||
| 元本等合計 | 405,665,637 | 353,649,491 | |||
| 純資産合計 | 405,665,637 | 353,649,491 | |||
| 負債純資産合計 | 409,957,724 | 358,933,218 | |||
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