臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	自 平成27年8月12日 至 平成27年9月11日
1万口当り収益分配金	180円
期末純資産総額(分配落ち)	850,786,423円
期末受益権総口数	1,609,721,687口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,285円
期中騰落率	-10.07%

計算期間	自 平成27年9月12日 至 平成27年10月13日
1万口当り収益分配金	180円
期末純資産総額(分配落ち)	857,083,417円
期末受益権総口数	1,616,609,697口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,302円
期中騰落率	3.73%

計算期間	自 平成27年10月14日 至 平成27年11月11日
1万口当り収益分配金	180円
期末純資産総額(分配落ち)	817,075,534円
期末受益権総口数	1,571,619,419口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,199円
期中騰落率	1.45%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。