臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	自 2019年8月14日 至 2019年9月11日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	276,732,304円
期末受益権総口数	1,588,636,725口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,742円
期中騰落率	0.80%

計算期間	自 2019年9月12日 至 2019年10月11日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	217,734,352円
期末受益権総口数	1,263,454,954口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,723円
期中騰落率	0.06%

計算期間	自 2019年10月12日 至 2019年11月11日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	276,624,260円
期末受益権総口数	1,547,142,183口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,788円
期中騰落率	4.93%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。