臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	自 平成28年2月13日 至 平成28年3月11日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	836,546,408円
期末受益権総口数	2,111,857,382口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,961円
期中騰落率	0.15%

計算期間	自 平成28年3月12日 至 平成28年4月11日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	757,839,509円
期末受益権総口数	2,003,381,475口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,783円
期中騰落率	-1.46%

計算期間	自 平成28年4月12日 至 平成28年5月11日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	793,255,073円
期末受益権総口数	2,156,517,773口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,678円
期中騰落率	0.40%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。