アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	自 2020年2月13日 至 2020年3月11日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	225,553,973円
期末受益権総口数	1,476,366,992口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,528円
期中騰落率	△9.90%

計算期間	自 2020年3月12日 至 2020年4月13日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	175,167,416円
期末受益権総口数	1,212,462,368口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,445円
期中騰落率	△4.12%

計算期間	自 2020年4月14日 至 2020年5月11日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	182,658,966円
期末受益権総口数	1,247,071,758口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,465円
期中騰落率	2.77%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。