- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2026/01/14-2027/01/12)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2025年12月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2026年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 中間計算期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2026年 1月10日から2026年 1月12日が休日のため、当中間計算期間期首を2026年 1月14日としております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第13期 2026年 1月13日現在 | 第14期中間計算期間 2026年 7月13日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 2,834,324,418円 | 3,208,996,988円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,673,522,957円 | 2,671,631,972円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,298,850,387円 | 519,132,438円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 3,208,996,988口 | 5,361,496,522口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第13期 自 2025年 1月11日 至 2026年 1月13日 | 第14期中間計算期間 自 2026年 1月14日 至 2026年 7月13日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第13期 (2026年 1月13日現在) | 第14期中間計算期間 (2026年 7月13日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 2.7201円 | 3.0208円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,201円) | (30,208円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2025年12月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド |
| 純資産計算書 2025年12月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 118,917,618,428.00 |
| 投資に係る未実現純利益 | 21,054,969,109.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 139,972,587,537.00 |
| 現金預金 | 3,442,732,838.00 |
| その他の資産 | 21,076,148.00 |
| 143,436,396,523.00 | |
| 負債 | |
| 未払投資顧問報酬 | 42,948,261.00 |
| 未払年次税 | 3,761,926.00 |
| その他の未払報酬 | 43,752,259.00 |
| 90,462,446.00 | |
| 2025年12月31日現在純資産合計 | 143,345,934,077.00 |
| 2024年12月31日現在純資産合計 | 109,520,388,365.00 |
| 2023年12月31日現在純資産合計 | 96,823,219,691.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2025年12月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 109,520,388,365.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 5,407,736,367.00 |
| 預金利息 | 70,426,742.00 |
| 5,478,163,109.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 436,039,809.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 309,758,537.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 156,647,661.00 |
| 年次税 | 12,876,416.00 |
| 取引費用 | 427,703,069.00 |
| 1,343,025,492.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 4,135,137,617.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 13,424,192,664.00 |
| - 外国為替 | -370,179,993.00 |
| 17,189,150,288.00 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 16,083,842,572.00 |
| 運用による純資産の増加 | 33,272,992,860.00 |
| 受益証券発行手取額 | 44,651,121,981.00 |
| 受益証券買戻費用 | -40,038,077,985.00 |
| 支払分配金 | -4,060,491,144.00 |
| 期末現在純資産額 | 143,345,934,077.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2025年12月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| アルゼンチン | ||||
| BANCO MACRO 'B' ADR -SPONS.- | USD | 34,066.00 | 481,822,156.00 | 0.34 |
| 481,822,156.00 | 0.34 | |||
| バミューダ | ||||
| CREDICORP | USD | 40,376.00 | 1,827,390,640.00 | 1.27 |
| VEON -ADR SPONS.- | USD | 197,329.00 | 1,621,851,665.00 | 1.13 |
| 3,449,242,305.00 | 2.40 | |||
| ブラジル | ||||
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO | BRL | 5,849,100.00 | 2,316,432,302.00 | 1.62 |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES | BRL | 3,127,600.00 | 1,479,598,819.00 | 1.03 |
| ITAUUNIBANCO PFD | BRL | 841,098.00 | 941,676,563.00 | 0.66 |
| MARCOPOLO PFD | BRL | 8,424,086.00 | 1,439,384,141.00 | 1.00 |
| PETRO RIO | BRL | 246,400.00 | 288,543,932.00 | 0.20 |
| PETROBRAS PFD | BRL | 1,550,150.00 | 1,356,946,931.00 | 0.95 |
| VALE | BRL | 412,100.00 | 843,557,247.00 | 0.59 |
| YDUQS PART | BRL | 2,388,100.00 | 818,802,700.00 | 0.57 |
| 9,484,942,635.00 | 6.62 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| CHAILEASE HOLDING COMPANY | TWD | 3,126,575.00 | 1,674,479,455.00 | 1.17 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL | HKD | 5,710,000.00 | 1,052,563,726.00 | 0.73 |
| JD.COM 'A' -S- | HKD | 408,400.00 | 931,608,998.00 | 0.65 |
| MINISO GROUP HOLDING 'A' | HKD | 1,817,800.00 | 1,343,270,655.00 | 0.94 |
| MINTH GROUP | HKD | 2,648,000.00 | 1,694,077,841.00 | 1.18 |
| NETEASE S | HKD | 435,400.00 | 1,939,186,487.00 | 1.35 |
| QFIN HOLDINGS 'A' -ADR- | USD | 434,479.00 | 1,338,358,494.00 | 0.93 |
| SANDS CHINA | HKD | 3,458,400.00 | 1,368,773,084.00 | 0.95 |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A | HKD | 12,194,000.00 | 695,399,126.00 | 0.49 |
| 12,037,717,866.00 | 8.39 | |||
| チリ | ||||
| BANCO ITAU CHIL | CLP | 450,701.00 | 1,550,432,620.00 | 1.08 |
| SOCEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 'B' | CLP | 135,301.00 | 1,491,431,511.00 | 1.04 |
| 3,041,864,131.00 | 2.12 | |||
| 中国 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT 'H' | HKD | 2,647,000.00 | 1,173,606,808.00 | 0.82 |
| BANK OF CHENGDU 'A' | CNH | 3,113,100.00 | 1,121,983,706.00 | 0.78 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 'H' | HKD | 22,968,000.00 | 3,560,492,616.00 | 2.48 |
| CHINA MERCHANTS BANK 'H' | HKD | 2,841,000.00 | 3,023,546,924.00 | 2.11 |
| HUAMING POWER 'A' | CNH | 528,800.00 | 298,998,298.00 | 0.21 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H' | HKD | 14,107,590.00 | 1,776,192,288.00 | 1.24 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A' | CNH | 30,100.00 | 935,238,215.00 | 0.65 |
| MIDEA GROUP 'A' | CNH | 1,289,656.00 | 2,273,547,446.00 | 1.59 |
| NEWAY VALVE 'A' | CNH | 1,171,300.00 | 1,373,804,298.00 | 0.96 |
| PING AN INSURANCE 'H' | HKD | 3,117,402.00 | 4,128,356,747.00 | 2.87 |
| YUTONG BUS CO 'A' | CNH | 2,131,500.00 | 1,541,658,079.00 | 1.08 |
| ZIJIN MINING GROUP 'H' | HKD | 2,902,000.00 | 2,060,531,576.00 | 1.44 |
| 23,267,957,001.00 | 16.23 | |||
| エジプト | ||||
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | EGP | 4,582,780.00 | 1,545,874,014.00 | 1.08 |
| 1,545,874,014.00 | 1.08 | |||
| 香港 | ||||
| YUEXIU PROPERTY | HKD | 13,537,200.00 | 1,073,731,145.00 | 0.75 |
| 1,073,731,145.00 | 0.75 | |||
| インド | ||||
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | INR | 2,140,913.00 | 1,580,936,101.00 | 1.10 |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.- | INR | 410,373.00 | 1,153,687,787.00 | 0.80 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.- | INR | 628,820.00 | 1,774,815,823.00 | 1.24 |
| ITC -DEMAT.- | INR | 2,334,312.00 | 1,627,620,149.00 | 1.14 |
| POWER GRID INDIA | INR | 2,618,507.00 | 1,186,573,189.00 | 0.83 |
| VEDANTA | INR | 1,882,594.00 | 1,984,220,301.00 | 1.38 |
| 9,307,853,350.00 | 6.49 | |||
| インドネシア | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA 'B' | IDR | 12,752,500.00 | 435,203,977.00 | 0.30 |
| INDOSAT 'B' | IDR | 72,295,200.00 | 1,563,917,668.00 | 1.09 |
| PT BANK MANDIRI | IDR | 28,740,900.00 | 1,366,743,375.00 | 0.95 |
| 3,365,865,020.00 | 2.34 | |||
| カザフスタン | ||||
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN -GDR SPONS.-S- | USD | 327,883.00 | 1,527,046,314.00 | 1.07 |
| KASPI -ADR SPONS.- 'S' | USD | 41,965.00 | 517,793,276.00 | 0.36 |
| NAC KAZATOMPROM -GDR SPONS.- -S- | USD | 255,490.00 | 2,216,072,347.00 | 1.55 |
| 4,260,911,937.00 | 2.98 | |||
| マレーシア | ||||
| BURSA MALAYSIA | MYR | 3,203,500.00 | 1,041,647,228.00 | 0.73 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | MYR | 7,279,500.00 | 2,313,583,765.00 | 1.61 |
| 3,355,230,993.00 | 2.34 | |||
| メキシコ | ||||
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | MXN | 539,600.00 | 263,429,774.00 | 0.18 |
| GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O' | MXN | 1,097,300.00 | 1,627,048,462.00 | 1.14 |
| GRUPO MEXICO 'B' | MXN | 1,204,000.00 | 1,786,832,402.00 | 1.25 |
| VISTA ENERGY 'A' ADR -SPONS.- | USD | 87,071.00 | 658,077,238.00 | 0.46 |
| WAL-MART DE MEXICO | MXN | 1,878,400.00 | 934,518,230.00 | 0.65 |
| 5,269,906,106.00 | 3.68 | |||
| パナマ | ||||
| COPA HOLDINGS 'A' | USD | 59,016.00 | 1,115,928,302.00 | 0.78 |
| 1,115,928,302.00 | 0.78 | |||
| フィリピン | ||||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | PHP | 5,105,840.00 | 929,089,346.00 | 0.65 |
| 929,089,346.00 | 0.65 | |||
| ロシア | ||||
| GAZPROM * | RUB | 2,670,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUKOIL OIL COMPANY * | USD | 95,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| SBERBANK PFD * | RUB | 2,426,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| TATNEFT * | RUB | 725,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| サウジアラビア | ||||
| ARABIAN CENTRES | SAR | 940,857.00 | 732,699,783.00 | 0.51 |
| DERAYAH FINANCIAL S | SAR | 856,116.00 | 891,796,499.00 | 0.62 |
| ETIHAD ETISALAT | SAR | 818,213.00 | 2,236,471,436.00 | 1.56 |
| SAUDI ARABIAN OIL | SAR | 850,917.00 | 837,452,599.00 | 0.58 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | SAR | 1,722,341.00 | 2,729,938,034.00 | 1.90 |
| 7,428,358,351.00 | 5.17 | |||
| 南アフリカ | ||||
| ABSA GROUP | ZAR | 940,538.00 | 2,103,337,610.00 | 1.47 |
| JSE LIMITED | ZAR | 625,538.00 | 837,058,608.00 | 0.58 |
| SANLAM | ZAR | 1,942,491.00 | 1,820,625,242.00 | 1.27 |
| THE FOSCHINI GROUP | ZAR | 1,176,533.00 | 925,383,500.00 | 0.65 |
| 5,686,404,960.00 | 3.97 | |||
| 韓国 | ||||
| HYUNDAI MOTOR PFD II | KRW | 135,156.00 | 3,115,873,236.00 | 2.17 |
| KB FINANCIAL | KRW | 121,225.00 | 1,640,001,188.00 | 1.14 |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE | KRW | 621,289.00 | 758,283,670.00 | 0.53 |
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD | KRW | 684,242.00 | 6,621,556,653.00 | 4.61 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP | KRW | 244,387.00 | 2,038,871,975.00 | 1.42 |
| 14,174,586,722.00 | 9.87 | |||
| 台湾 | ||||
| ACCTON TECHNOLOGY | TWD | 100,379.00 | 595,103,267.00 | 0.42 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDINGS | TWD | 1,441,000.00 | 1,787,581,437.00 | 1.25 |
| CHROMA ATE | TWD | 186,145.00 | 732,623,718.00 | 0.51 |
| HON HAI PRECISION | TWD | 2,382,000.00 | 2,705,696,702.00 | 1.89 |
| LOTES | TWD | 170,000.00 | 1,092,549,543.00 | 0.76 |
| MEDIATEK | TWD | 335,000.00 | 2,369,930,769.00 | 1.65 |
| SINBON ELECTRONICS | TWD | 702,000.00 | 683,732,749.00 | 0.48 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TWD | 232,000.00 | 1,756,847,565.00 | 1.23 |
| WIWYNN | TWD | 38,000.00 | 832,041,492.00 | 0.58 |
| 12,556,107,242.00 | 8.77 | |||
| タイ | ||||
| C.P. ALL -FGN- | THB | 5,624,500.00 | 1,213,698,369.00 | 0.85 |
| KRUNGTHAI CARD -FGN- | THB | 9,680,700.00 | 1,260,589,426.00 | 0.88 |
| THAI BEVERAGE PUBLIC | SGD | 7,101,100.00 | 397,435,499.00 | 0.28 |
| WHA CORPORATION -FGN- | THB | 76,272,200.00 | 1,241,016,934.00 | 0.87 |
| 4,112,740,228.00 | 2.88 | |||
| トルコ | ||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | TRY | 3,534,089.00 | 1,076,477,605.00 | 0.75 |
| YAPI VE KREDI BANKASI | TRY | 6,371,719.00 | 828,266,553.00 | 0.58 |
| 1,904,744,158.00 | 1.33 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| ADNOC DRILLING 144A/S | AED | 5,714,302.00 | 1,300,949,325.00 | 0.91 |
| AIR ARABIA | AED | 3,281,753.00 | 653,574,581.00 | 0.46 |
| EMIR INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY | AED | 4,283,431.00 | 1,742,581,410.00 | 1.22 |
| EMIRATES NBD | AED | 1,678,614.00 | 2,021,532,302.00 | 1.41 |
| TALABAT HOLDING | AED | 31,856,382.00 | 1,271,577,099.00 | 0.89 |
| 6,990,214,717.00 | 4.89 | |||
| イギリス | ||||
| AIRTEL AFRICA | GBP | 1,578,353.00 | 1,184,022,705.00 | 0.83 |
| ANGLOGOLD ASHANTI | ZAR | 163,753.00 | 2,208,420,486.00 | 1.54 |
| HOCHSCHILD MINING | GBP | 674,949.00 | 735,602,655.00 | 0.51 |
| 4,128,045,846.00 | 2.88 | |||
| ベトナム | ||||
| FPT | VND | 1,747,846.00 | 1,003,449,006.00 | 0.70 |
| 1,003,449,006.00 | 0.70 | |||
| 投資有価証券合計 | 139,972,587,537.00 | 97.65 | ||
| 現金預金 | 3,442,732,838.00 | 2.40 | ||
| その他の純負債 | -69,386,298.00 | -0.05 | ||
| 純資産合計 | 143,345,934,077.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2026年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2026年3月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 79,779,201,662.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 877,207,387.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 80,656,409,049.00 |
| 預金 | 3,814,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 481,457,206.00 |
| リバースレポ取引による未収利息 | 161,944.00 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 8,327,627.00 |
| リバースレポ取引 | 5,300,000,000.00 |
| 90,260,355,826.00 | |
| 負債 | |
| 当座借越 | 2,025,158,060.00 |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 3,424,859.00 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 17,607,375.00 |
| 未払年次税 | 2,279,558.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 901,943,270.00 |
| その他の未払報酬 | 6,640,380.00 |
| 2,957,053,502.00 | |
| 2026年3月31日現在純資産合計 | 87,303,302,324.00 |
| 2025年9月30日現在純資産合計 | 57,308,332,882.00 |
| 2024年9月30日現在純資産合計 | 63,815,702,541.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2026年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 57,308,332,882.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 589,122,378.00 |
| スワップ取引に係る利息 | 67,631,800.00 |
| リバースレポ取引による受取利息 | 54,579,076.00 |
| 預金利息 | 10,211,031.00 |
| 721,544,285.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 17,099,186.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 6,727,486.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 9,722,761.00 |
| サービス報酬 | 5,980,156.00 |
| 年次税 | 3,409,001.00 |
| 取引費用 | 640,039.00 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 75,751,829.00 |
| 119,330,458.00 | |
| 投資純利益/損失 | 602,213,827.00 |
| 実現純利益/損失: | |
| - 投資有価証券売却 | 2,587,658,599.00 |
| - 為替取引 | -66,370,904.00 |
| - 為替予約取引 | -3,049,050,600.00 |
| 74,450,922.00 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -479,492,156.00 |
| - 為替予約取引 | 527,837,897.00 |
| - スワップ取引 | 2,965,307.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 125,761,970.00 |
| 投資証券発行手取額 | 71,398,570,570.00 |
| 投資証券買戻費用 | -41,528,951,166.00 |
| 支払分配金 | -411,932.00 |
| 期間末現在純資産額 | 87,303,302,324.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2026年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 0.375% WESTPAC BANKING 19/26 -SR-S | EUR | 5,000,000.00 | 914,574,633.00 | 1.05 |
| 1.125% TELSTRA 16/26 -SR- | EUR | 3,382,000.00 | 618,263,418.00 | 0.71 |
| 5.20% WESTPAC BANK 24/26 -SR- | USD | 1,910,000.00 | 304,876,125.00 | 0.35 |
| 1,837,714,176.00 | 2.11 | |||
| カナダ | ||||
| 0.05% RBC TORONTO 19/26 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 728,202,512.00 | 0.83 |
| 1.782% HSBC CANADA 21/26 -SR- | CAD | 10,000,000.00 | 1,144,955,533.00 | 1.31 |
| 2.25% PROVINCE ONTARIO 22/26 -SR- | GBP | 1,212,000.00 | 254,511,342.00 | 0.29 |
| 3.25% TORONTO DOMINION BANK 22/26 -SR-S | EUR | 4,000,000.00 | 732,223,941.00 | 0.84 |
| 2,859,893,328.00 | 3.27 | |||
| フィンランド | ||||
| 0.375% NORDEA BANK 19/26 -SR-S | EUR | 2,900,000.00 | 528,912,686.00 | 0.61 |
| 528,912,686.00 | 0.61 | |||
| フランス | ||||
| 0.875% L'OREAL 22/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 547,013,369.00 | 0.63 |
| 547,013,369.00 | 0.63 | |||
| ドイツ | ||||
| 3.125% DEUTSCHE BAHN FINANZ 13/26 SR-S | GBP | 2,536,000.00 | 531,919,786.00 | 0.61 |
| 531,919,786.00 | 0.61 | |||
| 日本 | ||||
| 0.30% JAPAN 24/26 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,499,430,000.00 | 1.72 |
| 1.125% JAPAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 21/26 -SR-S | USD | 1,000,000.00 | 159,295,117.00 | 0.18 |
| 1,658,725,117.00 | 1.90 | |||
| オランダ | ||||
| FRNM-BENZ INTL F 24/26 -SR- | EUR | 1,400,000.00 | 256,084,976.00 | 0.29 |
| 0.875% ENEXIS HOLDING 16/26 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 913,516,050.00 | 1.05 |
| 3.375% PACCAR FINANCE EUROPE 23/26 -SR- | EUR | 7,200,000.00 | 1,318,366,173.00 | 1.51 |
| 4.625% TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS 22/26 -SR- | GBP | 2,928,000.00 | 616,470,845.00 | 0.71 |
| 5.25% ABN AMRO BANK 23/26 -SR- | GBP | 9,200,000.00 | 1,938,668,324.00 | 2.23 |
| 5.625% MERCEDES-BENZ 23/26 -SR- | GBP | 900,000.00 | 190,264,863.00 | 0.22 |
| 5,233,371,231.00 | 6.01 | |||
| シンガポール | ||||
| 1.25% UNITED OVS BANK 21/26 -SR-S | USD | 5,000,000.00 | 796,730,823.00 | 0.91 |
| 796,730,823.00 | 0.91 | |||
| スペイン | ||||
| 0.913% SANTANDER CONSUMER FINANCE 23/26 -SR- | JPY | 200,000,000.00 | 199,710,952.00 | 0.23 |
| 199,710,952.00 | 0.23 | |||
| スウェーデン | ||||
| FRNVOLVO TREASURY 24/26 -SR- | EUR | 6,000,000.00 | 1,097,746,230.00 | 1.26 |
| 4.75% VOLVO TREASURY 22/26 -SR-S | GBP | 1,000,000.00 | 210,575,470.00 | 0.24 |
| 1,308,321,700.00 | 1.50 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% PFB SCHWEIZ. HYPOTEKARINST. 22/26 -SR- | CHF | 2,000,000.00 | 398,822,558.00 | 0.46 |
| 0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/26 -SR- | EUR | 2,675,000.00 | 487,971,237.00 | 0.56 |
| 886,793,795.00 | 1.02 | |||
| イギリス | ||||
| FRNMITSUBISHI HC CAPITAL 24/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 548,905,595.00 | 0.63 |
| 0.01% UBS 21/26 -SR- | EUR | 6,000,000.00 | 1,097,489,560.00 | 1.26 |
| 1.50% CREDIT SUISSE LONDON 16/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 548,634,455.00 | 0.63 |
| 1.50% UNILEVER 19/26 SR T1 -S- | GBP | 4,500,000.00 | 939,237,459.00 | 1.08 |
| 1.75% DIAGEO FINANCE 19/26 -SR-S | GBP | 3,000,000.00 | 622,236,693.00 | 0.71 |
| 4.625% CLYDESDALE BANK 12/26 -SR- | GBP | 3,000,000.00 | 632,036,026.00 | 0.72 |
| 6.625% NATWEST MARKET 23/26 -SR- | GBP | 6,533,000.00 | 1,381,629,678.00 | 1.58 |
| 5,770,169,466.00 | 6.61 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.173% BERKSHIRE HATHAWAY 21/26 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 99,964,109.00 | 0.11 |
| 1.05% JOHN DEERE CAPITAL 21/26 -SR- | USD | 1,010,000.00 | 160,154,045.00 | 0.18 |
| 2.625% PEPSICO 14/26 -SR- | EUR | 5,450,000.00 | 996,933,065.00 | 1.14 |
| 4.45% TOYOTA MOTOR CREDIT 23/26 -SR- | USD | 1,002,000.00 | 159,917,053.00 | 0.18 |
| 5.72% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 23/26 -SR- | GBP | 5,320,000.00 | 1,125,266,752.00 | 1.29 |
| 2,542,235,024.00 | 2.90 | |||
| 合計Ⅰ. | 24,701,511,453.00 | 28.31 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 1.63% JOHN DEERE FINANCIAL 21/26 -SR- | CAD | 4,000,000.00 | 458,327,273.00 | 0.52 |
| 1.926% NATIONAL BANK CANADA 21/26 -SR- | CAD | 3,000,000.00 | 343,746,253.00 | 0.39 |
| 5.14% MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA 23/26 -SR- | CAD | 4,000,000.00 | 461,226,351.00 | 0.53 |
| 1,263,299,877.00 | 1.44 | |||
| オランダ | ||||
| 3.25% BNG BANK 16/26 -SR- | AUD | 3,000,000.00 | 326,336,346.00 | 0.37 |
| 326,336,346.00 | 0.37 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.475% SOUTH KOREA 23/26 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 997,480,000.00 | 1.14 |
| 997,480,000.00 | 1.14 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.907% BERKSHIRE HATHAWAY 23/26 -SR- | JPY | 770,000,000.00 | 769,919,797.00 | 0.88 |
| 0.955% BERKSHIRE HATHAWAY 23/26 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 498,936,605.00 | 0.57 |
| 5.18% METLIFE GLOBAL FUNDING I 23/26 -SR- | CAD | 3,000,000.00 | 345,687,263.00 | 0.40 |
| 1,614,543,665.00 | 1.85 | |||
| 合計Ⅱ. | 4,201,659,888.00 | 4.80 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C. PAP. ING BANK AU 14/05/26 | USD | 3,000,000.00 | 476,462,931.00 | 0.55 |
| C. PAP. TELSTRA GP 01/05/26 | USD | 3,000,000.00 | 477,080,642.00 | 0.55 |
| C. PAP. TELSTRA GP 09/04/26 -SR- | USD | 7,000,000.00 | 1,115,885,417.00 | 1.28 |
| C.PAP. MACQUARIE BANK 24/06/26 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 632,650,961.00 | 0.72 |
| CD MIZUHO BANK SY 03/07/26 | USD | 3,000,000.00 | 473,874,860.00 | 0.54 |
| CD MUFG BANK 10/06/26 -SR- | USD | 1,500,000.00 | 237,516,933.00 | 0.27 |
| 3,413,471,744.00 | 3.91 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. LVMH 27/07/26 | EUR | 4,000,000.00 | 726,104,836.00 | 0.83 |
| C. PAP. SCHNEIDER ELECTRIC 23/06/26 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 727,995,591.00 | 0.83 |
| 1,454,100,427.00 | 1.66 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. DZ BANK 26/08/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 543,644,680.00 | 0.62 |
| C.PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG31/03/26 -SR- | EUR | 1,000,000.00 | 182,914,927.00 | 0.21 |
| CD DZ BANK (UK) 28/05/26 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 364,655,967.00 | 0.42 |
| 1,091,215,574.00 | 1.25 | |||
| 日本 | ||||
| TBI JAPAN 06/04/26 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,960,280.00 | 0.57 |
| TBI JAPAN 10/06/26 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 599,115,804.00 | 0.69 |
| TBI JAPAN 11/05/26 -SR- | JPY | 1,100,000,000.00 | 1,099,141,483.00 | 1.26 |
| TBI JAPAN 13/04/26 -SR- | JPY | 2,500,000,000.00 | 2,499,456,225.00 | 2.87 |
| TBI JAPAN 20/04/26 -SR- | JPY | 1,850,000,000.00 | 1,849,340,938.00 | 2.13 |
| TBI JAPAN 20/05/26 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,340,593.00 | 0.80 |
| TBI JAPAN 20/08/26 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 697,698,645.00 | 0.80 |
| TBI JAPAN 21/07/26 -SR- | JPY | 1,200,000,000.00 | 1,197,025,932.00 | 1.37 |
| TBI JAPAN 22/06/26 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 598,913,970.00 | 0.69 |
| TBI JAPAN 22/06/26 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 998,169,610.00 | 1.14 |
| TBI JAPAN 24/09/26 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 696,906,168.00 | 0.80 |
| TBI JAPAN 25/05/26 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 998,917,620.00 | 1.14 |
| TBI JAPAN 27/04/26 -SR- | JPY | 1,800,000,000.00 | 1,799,114,184.00 | 2.06 |
| TBI JAPAN 29/06/26 -SR- | JPY | 900,000,000.00 | 898,155,783.00 | 1.03 |
| 15,131,257,235.00 | 17.35 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. LSEG NL 07/04/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 548,584,162.00 | 0.63 |
| C. PAP. LSEG NL 08/05/26 | EUR | 1,000,000.00 | 182,519,331.00 | 0.21 |
| 731,103,493.00 | 0.84 | |||
| ニュージーランド | ||||
| C. PAP. KIWIBANK 20/05/26 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 634,791,978.00 | 0.73 |
| 634,791,978.00 | 0.73 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD DNB BANK 30/06/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 545,899,533.00 | 0.63 |
| 545,899,533.00 | 0.63 | |||
| シンガポール | ||||
| CD SMTB SG 13/04/26 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 318,695,220.00 | 0.37 |
| CD SMTB SG 23/04/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 477,532,302.00 | 0.55 |
| CD SMTB SG 29/04/26 | USD | 2,000,000.00 | 318,150,826.00 | 0.36 |
| TBI SINGAPORE 26/05/26 -SR- | SGD | 4,000,000.00 | 493,431,561.00 | 0.57 |
| TBI SINGAPORE 28/04/26 -SR- | SGD | 6,000,000.00 | 740,888,965.00 | 0.85 |
| 2,348,698,874.00 | 2.70 | |||
| 韓国 | ||||
| CD IBK (UK) 27/07/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 544,695,104.00 | 0.62 |
| CD NONGHYUP BANK 01/09/26 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 638,021,203.00 | 0.73 |
| CD SHINHAN BANK 25/06/26 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 997,482,600.00 | 1.14 |
| 2,180,198,907.00 | 2.49 | |||
| スペイン | ||||
| C.PAP. BBVA 14/07/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 473,417,873.00 | 0.54 |
| 473,417,873.00 | 0.54 | |||
| スウェーデン | ||||
| C. PAP. SWEDBANK 10/11/26 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 360,303,481.00 | 0.41 |
| C.PAP. SEB 16/07/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 545,213,459.00 | 0.62 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 17/09/26 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 361,757,406.00 | 0.41 |
| C.PAP. SWEDBANK 07/07/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 545,563,300.00 | 0.62 |
| 1,812,837,646.00 | 2.06 | |||
| スイス | ||||
| C.PAP. UBS LONDON 07/07/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 545,582,627.00 | 0.62 |
| TBI SWITZERLAND 02/04/26 -SR-S '3.8116' | CHF | 2,000,000.00 | 398,862,444.00 | 0.46 |
| TBI SWITZERLAND 23/04/26 -SR-S 3.8119 | CHF | 3,200,000.00 | 638,207,831.00 | 0.73 |
| TBI SWITZERLAND 30/04/26 -SR-S | CHF | 3,500,000.00 | 698,049,882.00 | 0.80 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 13/04/26 -SR- | CHF | 2,000,000.00 | 398,875,240.00 | 0.46 |
| 2,679,578,024.00 | 3.07 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| CD ADCB 20/05/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 476,083,277.00 | 0.55 |
| 476,083,277.00 | 0.55 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. BARCLAYS BANK 20/04/26 -SR- | EUR | 1,000,000.00 | 182,721,523.00 | 0.21 |
| C. PAP. DB LONDON 03/09/26 | EUR | 3,000,000.00 | 543,442,358.00 | 0.62 |
| C. PAP. DB LONDON 05/08/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 472,119,686.00 | 0.54 |
| C. PAP. LSEG FINANCE 09/04/26 | GBP | 2,000,000.00 | 420,808,044.00 | 0.48 |
| C. PAP. LSEG FINANCE 19/05/26 -SR- | GBP | 3,000,000.00 | 628,452,428.00 | 0.72 |
| C. PAP. MITS. CORP. FIN 05/06/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 546,629,506.00 | 0.63 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 15/06/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 546,239,398.00 | 0.63 |
| C. PAP. NATWEST MARKET 07/10/26 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 361,008,212.00 | 0.41 |
| C. PAP. TRANS. FOR LONDON 27/04/26 | USD | 1,000,000.00 | 159,111,476.00 | 0.18 |
| CD BANK EAST ASIA 08/04/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 548,546,491.00 | 0.63 |
| CD BANK EAST ASIA 13/05/26 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 364,900,700.00 | 0.42 |
| CD BANK EAST ASIA 26/05/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 546,890,434.00 | 0.63 |
| CD BBVA NY 08/06/26 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 319,062,706.00 | 0.37 |
| CD GS INTERNATIONAL BANK 01/06/26 -SR- | EUR | 6,000,000.00 | 1,093,440,350.00 | 1.25 |
| CD GS INTERNATIONAL BANK 01/06/26 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 792,366,176.00 | 0.91 |
| CD KEB HANA BANK 07/04/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 478,354,502.00 | 0.55 |
| CD KEB HANA BANK 28/07/26 | EUR | 2,000,000.00 | 363,049,173.00 | 0.42 |
| CD MITS. UFJ T & B 13/04/26 -SR- | SEK | 30,000,000.00 | 501,024,186.00 | 0.57 |
| CD MITS. UFJ T & B 16/04/26 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 318,578,233.00 | 0.36 |
| CD MITS. UFJ T & B 26/06/26 | USD | 5,000,000.00 | 790,239,958.00 | 0.91 |
| CD MITS. UFJ T & B 29/05/26 | USD | 3,000,000.00 | 475,607,874.00 | 0.54 |
| CD MIZUHO BANK UK 15/04/26 -SR- | GBP | 2,000,000.00 | 420,540,365.00 | 0.48 |
| CD MIZUHO BANK UK 16/06/26 -SR- | GBP | 2,000,000.00 | 417,678,608.00 | 0.48 |
| CD NATIONAL BANK CA UK 05/11/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 540,395,617.00 | 0.62 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 08/04/26 | USD | 2,000,000.00 | 318,860,217.00 | 0.37 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 16/04/26 | USD | 3,000,000.00 | 477,871,063.00 | 0.55 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 17/06/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 474,633,683.00 | 0.54 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 27/07/26 | USD | 2,000,000.00 | 315,021,451.00 | 0.36 |
| CD RBC LONDON 11/09/26 | EUR | 3,000,000.00 | 543,028,544.00 | 0.62 |
| CD RBC LONDON 17/11/26 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 360,110,945.00 | 0.41 |
| CD SHINHAN BANK 11/08/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 471,800,638.00 | 0.54 |
| CD SHINHAN BANK UK 16/06/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 474,687,225.00 | 0.54 |
| CD TORONTO DOMINION BANK UK 14/01/27 | USD | 2,000,000.00 | 309,064,245.00 | 0.35 |
| CD WOORI BANK (UK) 06/11/26 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 360,171,347.00 | 0.41 |
| CD WOORI BANK (UK) 26/05/26 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 911,580,746.00 | 1.04 |
| CD WOORI BK (UK) 18/09/26 | EUR | 3,000,000.00 | 542,436,865.00 | 0.62 |
| 17,390,474,973.00 | 19.91 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C. PAP. DANAHER 27/05/26 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 911,451,873.00 | 1.04 |
| CD BBVA NY 18/05/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 478,656,277.00 | 0.55 |
| 1,390,108,150.00 | 1.59 | |||
| 合計Ⅲ. | 51,753,237,708.00 | 59.28 | ||
| 投資有価証券合計 | 80,656,409,049.00 | 92.39 | ||
| 預金 | 3,814,000,000.00 | 4.37 | ||
| 当座借越 | -2,025,158,060.00 | -2.32 | ||
| その他の純資産 | 4,858,051,335.00 | 5.56 | ||
| 純資産合計 | 87,303,302,324.00 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
