有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund JPY Share Class	投資信託受益証券	1,097	7,634.6159	7,721.9997	-	95.05%
	ケイマン諸島			8,381,205	8,477,134	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	62,321	1.3083	1.3105	-	0.92%
	日本			81,540	81,671	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.05%
親投資信託受益証券	0.92%
合計	95.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund USD Share Class	投資信託受益証券	1,080	8,881.9835	9,053.0000	-	95.10%
	ケイマン諸島			9,597,072	9,781,857	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	70,089	1.3083	1.3105	-	0.89%
	日本			91,704	91,851	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.10%
親投資信託受益証券	0.89%
合計	95.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成26年10月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	148 20年国債	国債証券	1,540,000,000	101.85	104.38	1.500000	11.48%
	日本			1,568,599,340	1,607,595,220	2034/3/20
2	289 10年国債	国債証券	880,000,000	104.86	104.50	1.500000	6.57%
	日本			922,779,440	919,676,560	2017/12/20
3	43 30年国債	国債証券	820,000,000	100.59	102.53	1.700000	6.01%
	日本			824,899,600	840,818,980	2044/6/20
4	335 10年国債	国債証券	710,000,000	100.03	100.37	0.500000	5.09%
	日本			710,250,200	712,685,930	2024/9/20
5	145 20年国債	国債証券	530,000,000	106.23	108.60	1.700000	4.11%
	日本			563,019,000	575,618,690	2033/6/20
6	284 10年国債	国債証券	550,000,000	103.89	103.56	1.700000	4.07%
	日本			571,424,600	569,615,200	2016/12/20
7	97 5年国債	国債証券	370,000,000	100.62	100.60	0.400000	2.66%
	日本			372,315,490	372,237,760	2016/6/20
8	344 2年国債	国債証券	370,000,000	100.07	100.12	0.100000	2.65%
	日本			370,294,800	370,450,290	2016/9/15
9	287 10年国債	国債証券	330,000,000	104.96	104.86	1.900000	2.47%
	日本			346,368,780	346,069,020	2017/6/20
10	149 20年国債	国債証券	290,000,000	102.19	103.94	1.500000	2.15%
	日本			296,373,900	301,430,060	2034/6/20
11	117 5年国債	国債証券	230,000,000	100.26	100.41	0.200000	1.65%
	日本			230,598,000	230,943,230	2019/3/20
12	428 東京電力	社債券	200,000,000	102.18	101.62	4.100000	1.45%
	日本			204,372,000	203,252,400	2015/5/29
13	12フランス相互信用BK	社債券	200,000,000	100.23	100.35	0.710000	1.43%
	フランス			200,468,400	200,716,600	2019/3/20
14	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.00	100.23	0.510000	1.43%
	日本			200,000,000	200,466,400	2019/8/7
15	119 5年国債	国債証券	200,000,000	99.98	99.92	0.100000	1.43%
	日本			199,972,000	199,852,400	2019/6/20
16	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.10	99.90	0.328000	1.43%
	イギリス			200,203,400	199,817,600	2017/6/23

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
17	116 5年国債	国債証券	190,000,000	100.43	100.44	0.200000	1.36%
	日本			190,824,800	190,853,480	2018/12/20
18	291 10年国債	国債証券	180,000,000	104.26	104.18	1.300000	1.34%
	日本			187,682,280	187,536,780	2018/3/20
19	121 5年国債	国債証券	180,000,000	99.92	99.87	0.100000	1.28%
	日本			179,868,600	179,780,400	2019/9/20
20	331 2年国債	国債証券	170,000,000	100.03	100.06	0.100000	1.21%
	日本			170,055,420	170,105,910	2015/8/15
21	146 20年国債	国債証券	150,000,000	105.97	108.19	1.700000	1.16%
	日本			158,968,500	162,297,900	2033/9/20
22	327 2年国債	国債証券	160,000,000	100.02	100.03	0.100000	1.14%
	日本			160,040,320	160,055,520	2015/4/15
23	150 20年国債	国債証券	150,000,000	101.03	102.06	1.400000	1.09%
	日本			151,552,200	153,096,000	2034/9/20
24	112 5年国債	国債証券	150,000,000	101.20	101.19	0.400000	1.08%
	日本			151,807,300	151,795,050	2018/6/20
25	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	103.58	103.01	2.250000	0.74%
	日本			103,586,200	103,011,600	2016/4/27
26	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.18	102.32	0.800000	0.73%
	日本			102,182,900	102,326,300	2020/4/24
27	427 九州電力	社債券	100,000,000	100.57	102.16	1.024000	0.73%
	日本			100,577,200	102,163,800	2024/5/24
28	317 北海道電力	社債券	100,000,000	100.82	101.73	1.139000	0.73%
	日本			100,827,300	101,738,900	2023/11/24
29	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.50	101.60	0.660000	0.73%
	日本			101,509,200	101,605,300	2018/6/20
30	1 みずほFG劣後	社債券	100,000,000	100.02	101.25	0.950000	0.72%
	日本			100,024,600	101,254,400	2024/7/16

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	63.37%
地方債証券	0.29%
特殊債券	7.50%
社債券	28.05%
合計	99.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。