有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund JPY Share Class	投資信託受益証券	592	5,652.9993	5,590.9987	-	83.63%
	ケイマン諸島			3,351,098	3,314,344	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	33,589	1.3419	1.3430	-	1.14%
	日本			45,076	45,110	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	83.63%
親投資信託受益証券	1.14%
合計	84.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund USD Share Class	投資信託受益証券	3,083	7,888.9997	7,809.9997	-	91.36%
	ケイマン諸島			24,323,285	24,079,713	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	195,796	1.3419	1.3430	-	1.00%
	日本			262,758	262,954	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	91.36%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	92.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成27年10月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	340 10年国債	国債証券	1,150,000,000	100.31	100.96	0.400000	8.12%
	日本			1,153,609,000	1,161,045,750	2025/9/20
2	352 2年国債	国債証券	670,000,000	100.18	100.15	0.100000	4.69%
	日本			671,215,380	671,010,360	2017/5/15
3	350 2年国債	国債証券	530,000,000	100.15	100.13	0.100000	3.71%
	日本			530,840,540	530,690,590	2017/3/15
4	152 20年国債	国債証券	510,000,000	100.00	102.74	1.200000	3.66%
	日本			510,000,000	524,010,210	2035/3/20
5	151 20年国債	国債証券	500,000,000	100.31	103.04	1.200000	3.60%
	日本			501,580,500	515,237,000	2034/12/20
6	148 20年国債	国債証券	450,000,000	106.36	109.12	1.500000	3.43%
	日本			478,620,000	491,044,950	2034/3/20
7	43 30年国債	国債証券	440,000,000	105.53	108.46	1.700000	3.34%
	日本			464,341,680	477,253,920	2044/6/20
8	354 2年国債	国債証券	420,000,000	100.16	100.17	0.100000	2.94%
	日本			420,688,800	420,716,520	2017/7/15
9	47 30年国債	国債証券	390,000,000	103.94	105.81	1.600000	2.89%
	日本			405,386,800	412,662,510	2045/6/20
10	119 5年国債	国債証券	380,000,000	100.14	100.28	0.100000	2.66%
	日本			380,559,080	381,077,300	2019/6/20
11	357 2年国債	国債証券	370,000,000	100.17	100.18	0.100000	2.59%
	日本			370,664,000	370,693,380	2017/10/15
12	153 20年国債	国債証券	320,000,000	101.89	104.23	1.300000	2.33%
	日本			326,069,300	333,567,680	2035/6/20
13	150 20年国債	国債証券	310,000,000	104.09	106.86	1.400000	2.32%
	日本			322,687,060	331,281,190	2034/9/20
14	154 20年国債	国債証券	320,000,000	101.45	102.13	1.200000	2.29%
	日本			324,668,800	326,822,400	2035/9/20
15	149 20年国債	国債証券	290,000,000	106.10	108.88	1.500000	2.21%
	日本			307,693,190	315,756,060	2034/6/20
16	120 5年国債	国債証券	300,000,000	100.45	100.67	0.200000	2.11%
	日本			301,350,000	302,016,900	2019/9/20
17	337 10年国債	国債証券	280,000,000	98.91	100.53	0.300000	1.97%
	日本			276,948,000	281,502,480	2024/12/20
18	48 30年国債	国債証券	220,000,000	100.43	101.19	1.400000	1.56%
	日本			220,966,900	222,629,000	2045/9/20
19	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.28	100.53	0.510000	1.41%
	日本			200,562,000	201,070,800	2019/8/7
20	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	100.48	100.51	0.950000	1.41%
	日本			200,961,400	201,028,400	2024/7/16
21	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.03	100.08	0.328000	1.40%
	イギリス			200,079,800	200,160,600	2017/6/23
22	92 住宅機構RMBS	特殊債券	193,590,000	99.50	100.12	0.740000	1.36%
	日本			192,622,050	193,822,308	2050/1/10
23	86 住宅機構RMBS	特殊債券	188,594,000	101.55	102.10	1.000000	1.35%
	日本			191,536,066	192,554,474	2049/7/10
24	79 住宅機構RMBS	特殊債券	177,802,000	102.17	102.64	1.070000	1.28%
	日本			181,678,082	182,513,752	2048/12/10
25	78 住宅機構RMBS	特殊債券	175,012,000	101.78	102.76	1.080000	1.26%
	日本			178,144,714	179,859,832	2048/11/10
26	117 5年国債	国債証券	150,000,000	100.57	100.60	0.200000	1.06%
	日本			150,861,100	150,908,550	2019/3/20
27	353 2年国債	国債証券	150,000,000	100.18	100.16	0.100000	1.05%
	日本			150,284,700	150,241,200	2017/6/15
28	317 北海道電力	社債券	100,000,000	103.10	104.32	1.139000	0.73%
	日本			103,101,200	104,324,700	2023/11/24
29	427 九州電力	社債券	100,000,000	101.44	102.56	1.024000	0.72%
	日本			101,441,600	102,568,100	2024/5/24
30	69 アコム	社債券	100,000,000	100.60	102.16	1.210000	0.71%
	日本			100,608,800	102,168,600	2024/9/26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
国債証券	59.51%
特殊債券	12.68%
社債券	26.77%
合計	98.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。