有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund JPY Share Class	投資信託受益証券	3,777	7,020.9998	7,020.9998	-	94.08%
	ケイマン諸島			26,523,231	26,523,231	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	213,905	1.3241	1.3263	-	1.01%
	日本			283,253	283,702	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.08%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	95.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund USD Share Class	投資信託受益証券	2,928	9,550.2076	9,761.9997	-	95.05%
	ケイマン諸島			27,966,828	28,587,040	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	218,284	1.3242	1.3263	-	0.96%
	日本			289,052	289,510	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.05%
親投資信託受益証券	0.96%
合計	96.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成27年5月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	352 2年国債	国債証券	2,170,000,000	100.20	100.21	0.100000	13.87%
	日本			2,174,451,500	2,174,596,060	2017/5/15
2	337 10年国債	国債証券	1,000,000,000	99.24	99.26	0.300000	6.33%
	日本			992,449,000	992,618,000	2024/12/20
3	152 20年国債	国債証券	910,000,000	100.53	100.16	1.200000	5.81%
	日本			914,826,300	911,457,820	2035/3/20
4	148 20年国債	国債証券	600,000,000	101.85	106.56	1.500000	4.08%
	日本			611,100,000	639,394,200	2034/3/20
5	350 2年国債	国債証券	630,000,000	100.16	100.19	0.100000	4.03%
	日本			631,061,800	631,254,960	2017/3/15
6	120 5年国債	国債証券	530,000,000	100.61	100.62	0.200000	3.40%
	日本			533,233,000	533,306,140	2019/9/20
7	151 20年国債	国債証券	500,000,000	99.35	100.47	1.200000	3.20%
	日本			496,759,500	502,387,500	2034/12/20
8	123 5年国債	国債証券	490,000,000	99.87	100.07	0.100000	3.13%
	日本			489,363,000	490,351,820	2020/3/20
9	43 30年国債	国債証券	450,000,000	100.59	105.55	1.700000	3.03%
	日本			452,655,000	474,978,600	2044/6/20
10	150 20年国債	国債証券	310,000,000	102.32	104.28	1.400000	2.06%
	日本			317,215,000	323,268,620	2034/9/20
11	149 20年国債	国債証券	290,000,000	102.19	106.13	1.500000	1.96%
	日本			296,373,900	307,792,660	2034/6/20
12	46 30年国債	国債証券	290,000,000	104.11	100.58	1.500000	1.86%
	日本			301,928,500	291,707,520	2045/3/20
13	119 5年国債	国債証券	280,000,000	99.96	100.22	0.100000	1.79%
	日本			279,888,000	280,624,120	2019/6/20
14	351 2年国債	国債証券	250,000,000	100.19	100.20	0.100000	1.60%
	日本			250,475,000	250,515,000	2017/4/15
15	318 10年国債	国債証券	210,000,000	106.07	105.44	1.000000	1.41%
	日本			222,747,000	221,438,700	2021/9/20
16	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.00	100.32	0.510000	1.28%
	日本			200,000,000	200,642,200	2019/8/7
17	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.10	100.05	0.328000	1.28%
	イギリス			200,203,400	200,102,600	2017/6/23
18	86 住宅機構RMBS	特殊債券	192,838,000	101.85	101.96	1.000000	1.25%
	日本			196,405,503	196,636,908	2049/7/10
19	92 住宅機構RMBS	特殊債券	197,082,000	100.00	99.75	0.740000	1.25%
	日本			197,082,000	196,589,295	2050/1/10
20	93 住宅機構RMBS	特殊債券	197,862,000	100.00	98.60	0.600000	1.24%
	日本			197,862,000	195,111,718	2050/2/10
21	79 住宅機構RMBS	特殊債券	183,784,000	102.48	102.56	1.070000	1.20%
	日本			188,360,221	188,507,248	2048/12/10
22	320 10年国債	国債証券	110,000,000	105.98	105.59	1.000000	0.74%
	日本			116,578,000	116,150,760	2021/12/20
23	317 北海道電力	社債券	100,000,000	100.82	103.46	1.139000	0.66%
	日本			100,827,300	103,468,400	2023/11/24
24	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.18	102.18	0.800000	0.65%
	日本			102,182,900	102,189,800	2020/4/24
25	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	103.58	101.80	2.250000	0.65%
	日本			103,586,200	101,809,200	2016/4/27
26	427 九州電力	社債券	100,000,000	100.57	101.78	1.024000	0.65%
	日本			100,577,200	101,787,400	2024/5/24
27	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.50	101.62	0.660000	0.65%
	日本			101,509,200	101,624,800	2018/6/20
28	495 関西電力	社債券	100,000,000	100.00	101.24	0.746000	0.65%
	日本			100,000,000	101,249,700	2021/9/17
29	24 丸井グループ	社債券	100,000,000	101.09	101.15	0.582000	0.65%
	日本			101,093,500	101,158,400	2018/8/15
30	69 アコム	社債券	100,000,000	100.00	101.09	1.210000	0.64%
	日本			100,000,000	101,094,000	2024/9/26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
国債証券	59.89%
特殊債券	12.05%
社債券	24.99%
合計	96.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。