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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

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【提出】: 2016/08/19 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)」	(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	211,661,996円
Ⅱ 負債総額	60,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,601,449円
Ⅳ 発行済数量	150,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4107円

開示資料

決算

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