有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 316,789,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,585,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,931,521口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2821円 |
(参考)
ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 316,740,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,610,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,554,051口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9598円 |
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