- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
| 「おとなのお財布<奇数月定額払出型>」 | (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 243,798,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,169,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,566,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2124円 |
| 「おとなのお財布<奇数月定額払出型>」 | (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 243,798,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,169,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,566,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2124円 |
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