- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
| 「おとなのお財布<奇数月定額払出型>」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 217,956,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,892,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4526円 |
| 「おとなのお財布<奇数月定額払出型>」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 217,956,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,892,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4526円 |
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