有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	71,973,902	644,097

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)]
投資有価証券の主要銘柄
主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	PACIFIC GAS&ELEC 8.25% 10/15/18	3,500,000	12,873.59	450,575,819	12,864.82	450,268,980	8.25	2018/10/15	2.35
フランス	社債券	GDF SUEZ 6.125% 02/11/21	1,900,000	20,220.28	384,185,477	20,272.18	385,171,439	6.125	2021/2/11	2.01
フランス	社債券	GDF SUEZ 6.875% 01/24/19	2,000,000	17,610.59	352,211,925	17,633.65	352,673,100	6.875	2019/1/24	1.84
アメリカ	社債券	FLORIDA PWR CORP 6.4% 06/15/38	2,500,000	12,935.67	323,391,907	13,311.12	332,778,033	6.4	2038/6/15	1.74
イギリス	社債券	NATL GRID ELECT 7.375% 01/13/31	1,400,000	23,186.50	324,611,126	23,235.16	325,292,367	7.375	2031/1/13	1.70
カナダ	社債券	TRANS-CANADA PL 7.625% 01/15/39	2,300,000	13,956.09	320,990,201	14,085.25	323,960,834	7.625	2039/1/15	1.69
アメリカ	社債券	DOMINION RES 8.875% 01/15/19	2,400,000	13,251.48	318,035,674	13,063.40	313,521,770	8.875	2019/1/15	1.64
アメリカ	社債券	CON EDISON NY 5.85% 04/01/18	2,600,000	11,845.55	307,984,494	11,849.09	308,076,543	5.85	2018/4/1	1.61
スペイン	社債券	IBERDROLA FIN SA 7.375% 01/29/24	1,400,000	20,888.08	292,433,229	20,998.67	293,981,503	7.375	2024/1/29	1.53
アメリカ	社債券	PACIFICORP 6.25% 10/15/37	2,250,000	12,741.68	286,687,900	12,856.57	289,272,844	6.25	2037/10/15	1.51
オランダ	社債券	GAS NAT FENOSA F 3.875% 04/11/22	1,800,000	14,990.28	269,825,107	15,373.89	276,730,155	3.875	2022/4/11	1.44
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN EN 9% 02/01/19	2,100,000	13,299.95	279,299,136	13,087.77	274,843,186	9	2019/2/1	1.43
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN EN 6.95% 01/15/38	2,250,000	12,074.89	271,685,136	12,084.88	271,909,913	6.95	2038/1/15	1.42
アメリカ	社債券	KENTUCKY UTIL 5.125% 11/01/40	2,300,000	11,235.90	258,425,926	11,388.21	261,928,988	5.125	2040/11/1	1.37
スペイン	社債券	GAS NATURAL CAP 6.375% 07/09/19	1,500,000	16,977.94	254,669,220	17,226.28	258,394,256	6.375	2019/7/9	1.35
オランダ	社債券	E.ON INTL FIN BV 6.65% 04/30/38	2,000,000	12,651.77	253,035,468	12,776.14	255,522,804	6.65	2038/4/30	1.33
オランダ	社債券	E.ON INTL FIN BV 6.375% 06/07/32	1,200,000	20,890.63	250,687,678	20,982.51	251,790,186	6.375	2032/6/7	1.31
フランス	社債券	VEOLIA ENVRNMT 6.75% 04/24/19	1,400,000	17,476.43	244,670,107	17,522.55	245,315,752	6.75	2019/4/24	1.28
アメリカ	社債券	ONCOR ELECTRIC D 5.25% 09/30/40	2,200,000	10,999.52	241,989,657	11,137.85	245,032,807	5.25	2040/9/30	1.28
アメリカ	社債券	FPL GROUP CAPTL 7.875% 12/15/15	2,100,000	11,480.38	241,087,998	11,428.59	240,000,502	7.875	2015/12/15	1.25
アメリカ	社債券	PACIFIC GAS&ELEC 6.35% 02/15/38	1,800,000	12,399.47	223,190,541	12,478.45	224,612,270	6.35	2038/2/15	1.17
南アフリカ	特殊債券	ESKOM 5.75% 01/26/21	2,000,000	10,081.86	201,637,320	10,313.26	206,265,396	5.75	2021/1/26	1.08
アメリカ	社債券	AMEREN ILLINOIS 9.75% 11/15/18	1,500,000	13,619.19	204,287,981	13,575.96	203,639,538	9.75	2018/11/15	1.06
アメリカ	社債券	ENERGY TRAN PTNR 5.2% 02/01/22	1,800,000	10,967.62	197,417,207	11,042.14	198,758,534	5.2	2022/2/1	1.04
アメリカ	社債券	PLAINS ALL AMER 8.75% 05/01/19	1,500,000	13,213.87	198,208,058	13,196.84	197,952,698	8.75	2019/5/1	1.03
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODU 5.95% 02/01/41	1,700,000	11,404.84	193,882,336	11,470.39	194,996,642	5.95	2041/2/1	1.02
アメリカ	社債券	SOUTHERN CAL ED 6.65% 04/01/29	1,500,000	12,612.59	189,188,986	12,647.36	189,710,455	6.65	2029/4/1	0.99
アメリカ	社債券	DTE ENERGY CO 6.375% 04/15/33	1,500,000	11,921.97	178,829,585	12,397.53	185,963,025	6.375	2033/4/15	0.97
アメリカ	社債券	IND MICH POWER 7% 03/15/19	1,500,000	12,341.06	185,115,904	12,384.99	185,774,946	7	2019/3/15	0.97
アメリカ	社債券	ENTERPRISE OP LL 6.3% 09/15/17	1,550,000	11,874.88	184,060,774	11,885.69	184,228,261	6.3	2017/9/15	0.96

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[マネープール・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	194,684,812,400	97.80
地方債証券	日本	705,306,000	0.35
社債券	日本	2,607,877,000	1.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,073,195,245	0.54
合計(純資産総額)		199,071,190,645	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第430回国庫短期証券	29,200,000,000	99.99	29,197,138,400	99.99	29,197,780,800	0.000	2014/05/12	14.67
日本	国債 証券	第428回国庫短期証券	17,800,000,000	99.98	17,797,757,200	99.99	17,798,736,200	0.000	2014/05/07	8.94
日本	国債 証券	第269回利付国債(10年)	16,000,000,000	101.33	16,213,331,000	101.28	16,205,120,000	1.300	2015/03/20	8.14
日本	国債 証券	第265回利付国債(10年)	15,500,000,000	101.52	15,736,420,000	101.13	15,676,545,000	1.500	2014/12/20	7.87
日本	国債 証券	第266回利付国債(10年)	15,500,000,000	101.41	15,718,777,000	101.05	15,664,145,000	1.400	2014/12/20	7.87
日本	国債 証券	第263回利付国債(10年)	15,500,000,000	101.36	15,710,996,000	100.83	15,629,890,000	1.600	2014/09/20	7.85
日本	国債 証券	第264回利付国債(10年)	15,500,000,000	101.27	15,697,403,000	100.78	15,621,365,000	1.500	2014/09/20	7.85
日本	国債 証券	第421回国庫短期証券	15,500,000,000	99.98	15,498,121,500	99.99	15,499,380,000	0.000	2014/04/07	7.79
日本	国債 証券	第260回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.02	15,154,050,000	100.45	15,067,800,000	1.600	2014/06/20	7.57
日本	国債 証券	第268回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.54	9,646,696,000	101.49	9,641,645,000	1.500	2015/03/20	4.84
日本	国債 証券	第262回利付国債(10年)	7,500,000,000	101.10	7,583,093,000	100.54	7,540,575,000	1.900	2014/06/20	3.79
日本	国債 証券	第261回利付国債(10年)	7,500,000,000	101.10	7,582,915,000	100.51	7,538,325,000	1.800	2014/06/20	3.79
日本	国債 証券	第258回利付国債(10年)	7,000,000,000	100.51	7,035,700,000	100.05	7,003,710,000	1.300	2014/03/20	3.52
日本	国債 証券	第420回国庫短期証券	6,600,000,000	99.98	6,599,088,300	99.99	6,599,795,400	0.000	2014/03/28	3.32
日本	社債券	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債	800,000,000	100.46	803,747,000	100.39	803,160,000	0.846	2014/09/30	0.40
日本	地方債証券	第614回東京都公募公債	700,000,000	101.24	708,729,000	100.75	705,306,000	1.480	2014/09/19	0.35
日本	社債券	第58回日本電信電話株式会社電信電話債券	500,000,000	100.50	502,515,000	100.26	501,340,000	1.000	2014/06/20	0.25
日本	社債券	第2回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.60	301,809,000	100.27	300,822,000	1.143	2014/06/12	0.15
日本	社債券	第7回株式会社小松製作所無担保社債	300,000,000	100.63	301,902,000	100.27	300,810,000	1.193	2014/06/02	0.15
日本	社債券	第1回日東電工株式会社無担保社債	200,000,000	100.63	201,276,000	100.27	200,552,000	1.233	2014/06/03	0.10
日本	社債券	第21回サントリー株式会社無担保社債	200,000,000	100.46	200,926,000	100.01	200,036,000	1.383	2014/03/05	0.10
日本	社債券	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	101.07	101,078,000	100.64	100,649,000	1.370	2014/09/17	0.05
日本	社債券	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.59	100,599,000	100.39	100,396,000	0.678	2014/12/19	0.05
日本	社債券	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.17	100,172,000	100.11	100,112,000	0.297	2014/12/16	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.80
地方債証券	0.35
社債券	1.31
合 計	99.46

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]