有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/17-2024/01/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	427,302,306	41,225,350
第3期	829,221,028	122,697,229
第4期	722,337,220	454,766,851
第5期	83,477,400	562,142,434
第6期	13,515,533	198,559,309
第7期	32,452,043	210,186,475
第8期	51,294,896	91,111,419
第9期	27,784,661	130,326,171
第10期	15,351,417	46,679,921
第11期	32,875,188	18,655,375

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	32,091,824,793	12.31
特殊債券	日本	1,548,717,450	0.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	226,977,299,723	87.10
合計(純資産総額)		260,617,841,966	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	地方債証券	730 東京都公債	2,750,000,000	100.31	2,758,470,000	100.09	2,752,367,750	0.664	2024/03/19	1.06
日本	地方債証券	205 神奈川県公債	2,100,000,000	100.29	2,106,084,000	100.09	2,101,808,100	0.664	2024/03/19	0.81
日本	地方債証券	25-12 千葉県公債	1,660,000,000	100.29	1,664,748,440	100.10	1,661,621,820	0.650	2024/03/25	0.64
日本	地方債証券	2 神奈川県20年	1,500,000,000	102.05	1,530,745,500	101.43	1,521,400,500	2.230	2024/09/20	0.58
日本	特殊債券	215 政保道路機構	1,469,700,000	100.40	1,475,562,632	100.20	1,472,636,460	0.669	2024/04/30	0.57
日本	地方債証券	1 兵庫県公債12年	800,000,000	100.76	806,084,800	100.54	804,319,200	1.100	2024/06/26	0.31
日本	地方債証券	26-7 北海道公債	700,000,000	100.47	703,267,600	100.37	702,595,600	0.581	2024/08/29	0.27
日本	地方債証券	26-1 北海道公債	700,000,000	100.38	702,653,000	100.19	701,330,000	0.674	2024/04/30	0.27
日本	地方債証券	79 神奈川県5年	700,000,000	99.99	699,955,900	100.09	700,661,500	0.001	2024/06/20	0.27
日本	地方債証券	1-11 静岡県5年	700,000,000	99.96	699,689,900	100.00	700,021,700	0.001	2024/09/20	0.27
日本	地方債証券	488 名古屋市債	650,000,000	100.51	653,342,950	100.39	652,543,450	0.598	2024/09/20	0.25
日本	地方債証券	732 東京都公債	650,000,000	100.44	652,871,700	100.34	652,230,150	0.645	2024/06/20	0.25
日本	地方債証券	3 横浜市20年	600,000,000	101.77	610,599,600	101.09	606,529,200	2.570	2024/06/20	0.23
日本	地方債証券	26-7 愛知県公債	600,000,000	100.45	602,695,800	100.36	602,168,400	0.591	2024/07/29	0.23
日本	地方債証券	388 大阪府公債	600,000,000	100.46	602,731,800	100.36	602,164,800	0.540	2024/09/27	0.23
日本	地方債証券	1-2 北海道5年	600,000,000	100.00	600,014,400	100.07	600,393,000	0.010	2024/05/31	0.23
日本	地方債証券	1-5 大阪市5年	600,000,000	99.96	599,766,000	99.98	599,860,800	0.001	2024/11/19	0.23
日本	地方債証券	737 東京都公債	500,000,000	100.40	501,990,000	100.33	501,659,500	0.520	2024/09/20	0.19
日本	地方債証券	26-5 愛知県公債	500,000,000	100.41	502,053,500	100.28	501,400,000	0.660	2024/05/28	0.19
日本	地方債証券	26-2 兵庫県公債	500,000,000	100.38	501,902,000	100.24	501,202,000	0.630	2024/05/20	0.19
日本	地方債証券	486 名古屋市債	500,000,000	100.32	501,588,000	100.10	500,479,000	0.694	2024/03/19	0.19
日本	地方債証券	78 神奈川県5年	500,000,000	99.99	499,968,500	100.09	500,472,500	0.005	2024/06/20	0.19
日本	地方債証券	26-1 千葉県公債	420,000,000	100.38	421,589,700	100.19	420,780,360	0.679	2024/04/25	0.16
日本	地方債証券	30-2 宮城県公債	400,000,000	100.50	401,992,800	100.39	401,551,600	0.530	2024/10/29	0.15
日本	地方債証券	26-5 埼玉県公債	400,000,000	100.47	401,876,800	100.37	401,487,200	0.611	2024/07/29	0.15
日本	地方債証券	206 神奈川県公債	400,000,000	100.44	401,767,200	100.35	401,411,200	0.654	2024/06/20	0.15
日本	地方債証券	211 神奈川県公債	400,000,000	100.43	401,708,000	100.35	401,401,600	0.438	2024/12/20	0.15
日本	地方債証券	3 東京都20年	400,000,000	101.00	404,013,600	100.30	401,206,400	2.260	2024/03/19	0.15
日本	地方債証券	26-3 愛知県公債	400,000,000	100.38	401,516,000	100.19	400,760,000	0.665	2024/04/30	0.15
日本	地方債証券	25-21 愛知県公債	400,000,000	100.34	401,352,000	100.12	400,474,800	0.703	2024/03/28	0.15

ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	12.31
特殊債券	0.59
合 計	12.91

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。