有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	71,973,902	644,097
第2期	427,302,306	41,225,350
第3期	829,221,028	122,697,229
第4期	722,337,220	454,766,851
第5期	83,477,400	562,142,434
第6期	13,515,533	198,559,309
第7期	32,452,043	210,186,475

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	27,344,409,650	6.78
地方債証券	日本	92,201,551,930	22.88
特殊債券	日本	34,142,268,238	8.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,352,547,538	61.87
合計(純資産総額)		403,040,777,356	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2020年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	1,500,000	15,842.70	237,640,649	16,360.74	245,411,174	6.4	2038/6/15	3.02
カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	1,300,000	16,416.14	213,409,917	16,771.68	218,031,880	7.625	2039/1/15	2.68
アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	1,350,000	15,375.16	207,564,791	15,741.72	212,513,225	6.25	2037/10/15	2.61
アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	1,400,000	13,732.72	192,258,166	14,212.91	198,980,843	5.125	2040/11/1	2.45
アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	1,350,000	14,048.89	189,660,029	14,576.85	196,787,482	5.25	2040/9/30	2.42
アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	1,300,000	14,419.25	187,450,365	14,545.00	189,085,065	6.95	2038/1/15	2.33
アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	1,500,000	11,689.70	175,345,577	11,670.40	175,056,023	3.5	2025/2/1	2.15
アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	1,100,000	15,288.68	168,175,537	15,814.35	173,957,898	7	2038/6/15	2.14
アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	1,300,000	12,767.65	165,979,504	13,141.07	170,833,983	4.45	2044/3/15	2.10
オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	850,000	14,688.09	124,848,780	15,341.79	130,405,278	6.65	2038/4/30	1.60
アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	1,000,000	13,076.07	130,760,759	13,001.04	130,010,426	6.5	2042/2/1	1.60
アメリカ	社債券	PEG 3.95% 05/01/42	1,000,000	12,196.72	121,967,251	12,812.69	128,126,960	3.95	2042/5/1	1.58
アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	1,100,000	11,452.28	125,975,097	11,443.88	125,882,723	5.2	2022/2/1	1.55
アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	1,010,000	11,770.51	118,882,238	11,808.14	119,262,258	4.375	2025/4/23	1.47
デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	600,000	18,699.39	112,196,382	19,222.30	115,333,807	4.875	2032/1/12	1.42
フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	1,000,000	11,100.02	111,000,286	11,182.90	111,829,033	2.875	2022/10/10	1.38
オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	500,000	20,626.85	103,134,281	21,172.61	105,863,098	6.375	2032/6/7	1.30
アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	900,000	11,567.66	104,109,003	11,647.06	104,823,564	3.65	2024/3/15	1.29
アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	700,000	13,929.45	97,506,194	14,216.40	99,514,851	5.95	2041/2/1	1.22
スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	500,000	17,672.30	88,361,523	17,752.31	88,761,559	7.375	2024/1/29	1.09
アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	700,000	12,098.46	84,689,234	12,625.33	88,377,316	4.3	2042/3/15	1.09
アメリカ	社債券	DTE 6.375% 04/15/33	600,000	14,430.49	86,582,952	14,719.71	88,318,315	6.375	2033/4/15	1.09
アメリカ	社債券	EVRG 5.3% 10/01/41	600,000	13,945.17	83,671,050	14,337.68	86,026,092	5.3	2041/10/1	1.06
アメリカ	社債券	EPD 3.35% 03/15/23	750,000	11,291.96	84,689,725	11,352.92	85,146,959	3.35	2023/3/15	1.05
イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	500,000	16,511.17	82,555,875	16,725.30	83,626,545	5.625	2027/6/21	1.03
ドイツ	社債券	EOANGR 1.625% 05/22/29	620,000	13,051.34	80,918,351	13,233.00	82,044,600	1.625	2029/5/22	1.01
アイルランド	社債券	ESBIRE 2.125% 06/08/27	600,000	13,549.38	81,296,334	13,658.86	81,953,172	2.125	2027/6/8	1.01
アメリカ	社債券	DUK 3.25% 08/15/25	700,000	11,546.25	80,823,810	11,658.95	81,612,652	3.25	2025/8/15	1.00
アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	600,000	12,978.57	77,871,457	13,521.69	81,130,170	4.8	2045/12/15	1.00
アメリカ	社債券	WMB 4% 09/15/25	650,000	11,605.18	75,433,693	11,730.49	76,248,208	4	2025/9/15	0.94

(注1)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。(未収利息は含まず)
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第878回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,650,000	100.01	10,001,530,000	―	2020/3/30	2.48
日本	国債証券	第874回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,810,000	100.01	10,001,150,000	―	2020/3/16	2.48
日本	国債証券	第879回国庫短期証券	6,670,000,000	100.02	6,671,600,800	100.02	6,671,554,110	―	2020/4/6	1.66
日本	地方債証券	第22回名古屋市公募公債(5年)	6,400,000,000	100.10	6,406,464,000	100.07	6,404,928,000	0.101	2020/11/20	1.59
日本	地方債証券	平成27年度第8回福岡県公募公債	5,870,000,000	100.12	5,877,572,300	100.09	5,875,576,500	0.101	2021/1/20	1.46
日本	地方債証券	平成27年度第9回静岡県公募公債(5年)	5,510,000,000	100.08	5,514,848,800	100.06	5,513,306,000	0.101	2020/9/18	1.37
日本	地方債証券	平成27年度第7回大阪市公募公債(5年)	5,000,000,000	100.13	5,006,550,000	100.09	5,004,850,000	0.101	2021/1/26	1.24
日本	地方債証券	平成27年度第5回大阪市公募公債(5年)	5,000,000,000	100.11	5,005,650,000	100.07	5,003,900,000	0.101	2020/11/25	1.24
日本	地方債証券	第43回横浜市公募公債(5年)	5,000,000,000	100.10	5,005,150,000	100.07	5,003,800,000	0.101	2020/11/17	1.24
日本	地方債証券	平成27年度第2回埼玉県公募公債(5年)	4,551,000,000	100.05	4,553,580,800	100.02	4,552,228,770	0.137	2020/4/16	1.13
日本	地方債証券	平成27年度第2回福岡県公募公債	4,500,000,000	100.09	4,504,410,000	100.07	4,503,330,000	0.162	2020/7/22	1.12
日本	地方債証券	平成27年度第6回広島県公募公債(5年)	4,310,000,000	100.08	4,313,534,200	100.05	4,312,370,500	0.053	2021/2/25	1.07
日本	地方債証券	平成27年度第3回京都市公募公債	3,900,000,000	100.11	3,904,290,000	100.08	3,903,393,000	0.136	2020/9/29	0.97
日本	特殊債券	第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,669,200,000	100.95	3,704,119,492	100.72	3,695,948,468	0.900	2020/10/30	0.92
日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	3,500,000,000	100.10	3,503,675,000	100.03	3,501,190,000	0.194	2020/3/18	0.87
日本	地方債証券	平成27年度第2回静岡県公募公債(5年)	3,500,000,000	100.06	3,502,355,000	100.03	3,501,050,000	0.142	2020/4/21	0.87
日本	地方債証券	平成27年度第1回奈良県公募公債	3,440,000,000	100.11	3,443,921,600	100.08	3,442,752,000	0.101	2020/11/30	0.85
日本	特殊債券	第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,325,000,000	100.91	3,355,490,250	100.58	3,344,451,250	1.100	2020/7/31	0.83
日本	地方債証券	平成27年度第6回神戸市公募公債(5年)	3,200,000,000	100.09	3,202,976,000	100.06	3,202,176,000	0.101	2020/10/19	0.79
日本	地方債証券	平成27年度第6回京都市公募公債	3,200,000,000	100.04	3,201,504,000	100.02	3,200,768,000	0.021	2021/3/25	0.79
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,121,000,000	100.92	3,149,931,670	100.62	3,140,568,670	1.000	2020/8/31	0.78
日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,966,300,000	100.96	2,994,806,143	100.56	2,983,148,584	1.300	2020/6/30	0.74
日本	地方債証券	第11回2号宮城県公募公債(5年)	2,580,000,000	100.11	2,582,915,400	100.07	2,582,038,200	0.101	2020/11/27	0.64
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,038,500,000	101.26	2,064,287,715	101.16	2,062,146,600	1.200	2020/12/28	0.51
日本	地方債証券	第681回東京都公募公債	2,010,000,000	100.48	2,019,731,000	100.18	2,013,678,300	1.400	2020/3/19	0.50
日本	地方債証券	平成27年度第3回福井県公募公債	1,900,000,000	100.10	1,901,957,000	100.07	1,901,501,000	0.101	2020/11/27	0.47
日本	地方債証券	第680回東京都公募公債	1,700,000,000	100.21	1,703,672,000	100.18	1,703,111,000	1.390	2020/3/19	0.42
日本	地方債証券	平成21年度第17回愛知県公募公債(10年)	1,617,000,000	100.27	1,621,378,080	100.10	1,618,617,000	1.410	2020/2/26	0.40
日本	特殊債券	第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,533,000,000	101.01	1,548,544,620	100.71	1,543,960,950	1.000	2020/9/30	0.38
日本	地方債証券	平成22年度第11回静岡県公募公債	1,523,910,000	101.02	1,539,563,686	100.82	1,536,436,540	1.008	2020/11/25	0.38

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	6.78
地方債証券	22.88
特殊債券	8.47
合計	38.13

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。