有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	71,973,902	644,097
第2期	427,302,306	41,225,350
第3期	829,221,028	122,697,229
第4期	722,337,220	454,766,851
第5期	83,477,400	562,142,434
第6期	13,515,533	198,559,309
第7期	32,452,043	210,186,475
第8期	51,294,896	91,111,419

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	162,988,919,870	45.34
地方債証券	日本	38,834,274,592	10.80
特殊債券	日本	7,232,776,799	2.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	150,397,679,904	41.85
合計(純資産総額)		359,453,651,165	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第968回国庫短期証券	20,870,000,000	100.02	20,874,581,400	100.02	20,874,695,750	―	2021/4/26	5.81
日本	国債証券	第955回国庫短期証券	20,000,000,000	100.02	20,004,650,000	100.00	20,001,900,000	―	2021/3/8	5.56
日本	国債証券	第947回国庫短期証券	15,540,000,000	100.02	15,543,208,000	100.00	15,540,077,700	―	2021/2/1	4.32
日本	国債証券	第948回国庫短期証券	13,390,000,000	100.02	13,392,978,850	100.00	13,390,200,850	―	2021/2/8	3.73
日本	国債証券	第964回国庫短期証券	12,660,000,000	100.02	12,662,728,600	100.01	12,662,418,060	―	2021/4/12	3.52
日本	国債証券	第949回国庫短期証券	10,500,000,000	100.02	10,502,682,500	100.00	10,500,357,000	―	2021/2/15	2.92
日本	国債証券	第962回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,100,000	100.01	10,001,720,000	―	2021/4/5	2.78
日本	国債証券	第961回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,500,000	100.01	10,001,530,000	―	2021/3/29	2.78
日本	国債証券	第958回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,280,000	100.01	10,001,340,000	―	2021/3/22	2.78
日本	国債証券	第956回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,330,000	100.01	10,001,150,000	―	2021/3/15	2.78
日本	国債証券	第953回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,700,000	100.00	10,000,760,000	―	2021/3/1	2.78
日本	国債証券	第951回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,780,000	100.00	10,000,510,000	―	2021/2/22	2.78
日本	国債証券	第965回国庫短期証券	7,890,000,000	100.02	7,891,775,250	100.02	7,891,664,790	―	2021/4/19	2.20
日本	地方債証券	平成27年度第10回埼玉県公募公債(5年)	5,200,000,000	100.01	5,200,572,000	100.00	5,200,104,000	0.053	2021/2/25	1.45
日本	地方債証券	平成27年度第6回広島県公募公債(5年)	4,310,000,000	100.01	4,310,474,100	100.00	4,310,086,200	0.053	2021/2/25	1.20
日本	地方債証券	平成27年度第6回京都市公募公債	3,200,000,000	100.00	3,200,000,000	100.00	3,200,000,000	0.021	2021/3/25	0.89
日本	国債証券	第969回国庫短期証券	2,120,000,000	100.02	2,120,498,200	100.02	2,120,595,720	―	2021/5/10	0.59
日本	地方債証券	平成23年度第4回愛知県公募公債(10年)	1,900,000,000	100.82	1,915,732,000	100.47	1,909,101,000	1.182	2021/6/28	0.53
日本	地方債証券	第701回東京都公募公債	1,700,000,000	100.90	1,715,419,000	100.61	1,710,472,000	0.990	2021/9/17	0.48
日本	地方債証券	平成26年度第2回愛知県公募公債(7年)	1,500,000,000	100.17	1,502,670,000	100.07	1,501,170,000	0.357	2021/4/23	0.42
日本	地方債証券	第694回東京都公募公債	1,360,600,000	100.57	1,368,423,450	100.17	1,363,035,474	1.350	2021/3/19	0.38
日本	地方債証券	第699回東京都公募公債	1,200,000,000	100.93	1,211,220,000	100.63	1,207,620,000	1.020	2021/9/17	0.34
日本	地方債証券	第703回東京都公募公債	1,100,000,000	101.01	1,111,126,000	100.86	1,109,548,000	0.990	2021/12/20	0.31
日本	地方債証券	平成23年度第5回福岡県公募公債	1,100,000,000	101.04	1,111,440,000	100.74	1,108,140,000	1.020	2021/10/25	0.31
日本	地方債証券	平成23年度第8回福岡県公募公債	1,000,000,000	101.06	1,010,610,000	100.91	1,009,180,000	1.040	2021/12/22	0.28
日本	地方債証券	平成23年度第11回愛知県公募公債(10年)	1,000,000,000	101.05	1,010,590,000	100.75	1,007,560,000	1.030	2021/10/28	0.28
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	943,000,000	100.88	951,354,980	100.50	947,752,720	1.200	2021/6/30	0.26
日本	地方債証券	第704回東京都公募公債	900,000,000	100.99	908,987,000	100.85	907,650,000	0.970	2021/12/20	0.25
日本	地方債証券	平成28年度第2回福岡県公募公債	900,000,000	99.98	899,892,000	99.99	899,928,000	0.001	2021/7/20	0.25
日本	特殊債券	第129回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	765,000,000	100.46	768,534,300	100.09	765,703,800	1.200	2021/2/26	0.21

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	45.34
地方債証券	10.80
特殊債券	2.01
合計	58.16

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。