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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2026/01/16-2027/01/15)
(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| 2026年7月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 240,882,550 | 96.86 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 951,214 | 0.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 6,848,765 | 2.76 |
| 合計(純資産総額) | 248,682,529 | 100.00 | |