有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	その他有価証券	BACR VAR 12/29/49	6,700,000	13,555.38	908,210,862	13,411.10	898,544,329	4.875	2049/12/29	15.04
2	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	6,250,000	14,035.89	877,243,412	14,006.40	875,400,337	4.31	2049/03/29	14.65
3	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	4,575,000	19,140.00	875,655,000	19,009.50	869,684,625	8.103	2049/05/29	14.56
4	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	8,000,000	10,902.10	872,168,000	10,820.64	865,651,424	6.243	2049/05/29	14.49
5	ベルギー	その他有価証券	FBAVP 4.25 03/23/21	5,125,000	14,362.48	736,077,130	14,336.16	734,728,241	4.25	2021/03/23	12.30
6	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	2,500,000	10,696.40	267,410,000	10,643.43	266,085,806	5.911	2035/11/30	4.45
7	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	900,000	18,074.25	162,668,250	17,965.50	161,689,500	5.945	2049/04/29	2.70
8	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	950,000	10,644.97	101,127,262	10,590.77	100,612,343	5.628	2049/01/29	1.68
9	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	650,000	14,176.17	92,145,137	14,107.27	91,697,287	4.75	2049/12/29	1.53
10	イタリア	その他有価証券	UCGIM 5 02/01/16	500,000	17,981.16	89,905,800	17,794.63	88,973,160	5	2016/02/01	1.48
11	イタリア	その他有価証券	UCGIM 3.95 02/01/16	600,000	14,148.61	84,891,690	14,149.30	84,895,824	3.95	2016/02/01	1.42
12	スペイン	その他有価証券	SANTAN 4.375 12/29/49	600,000	13,390.02	80,340,156	13,439.08	80,634,496	4.375	2049/12/29	1.35
13	フランス	その他有価証券	ACAFP 4.13 11/29/49	550,000	14,090.05	77,495,275	14,038.37	77,211,062	4.13	2049/11/29	1.29
14	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	550,000	13,637.23	75,004,815	13,770.62	75,738,462	4.243	2049/12/29	1.26
15	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	500,000	14,245.07	71,225,375	14,193.40	70,967,000	4.73	2049/04/29	1.18
16	フランス	その他有価証券	BNP 5.186 06/29/49	675,000	10,439.27	70,465,106	10,478.46	70,729,610	5.186	2049/06/29	1.18
17	フランス	その他有価証券	ACAFP 5.136 12/29/49	350,000	17,936.79	62,778,765	17,873.28	62,556,480	5.136	2049/12/29	1.04
18	オランダ	その他有価証券	ABNANV 5 12/29/49	350,000	17,782.79	62,239,796	17,704.50	61,965,750	5	2049/12/29	1.03
19	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	425,000	13,802.32	58,659,875	13,806.04	58,675,687	4.028	2049/10/29	0.98
20	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	400,000	14,537.90	58,151,600	14,469.00	57,876,000	5.13	2049/12/29	0.96
21	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	300,000	14,193.40	42,580,200	14,158.95	42,476,850	4.471	2049/04/29	0.71
22	スウェーデン	その他有価証券	SWEDA 5.75 03/29/49	225,000	18,377.88	41,350,230	18,309.14	41,195,585	5.75	2049/03/29	0.68
23	イギリス	その他有価証券	BACR 6.14 06/29/49	225,000	17,939.40	40,363,650	17,774.79	39,993,291	6.14	2049/06/29	0.66
24	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.625 07/29/49	200,000	14,021.15	28,042,300	13,986.70	27,973,400	4.625	2049/07/29	0.46
25	イギリス	その他有価証券	RBS 7.875 09/09/15	80,000	18,515.34	14,812,272	18,403.80	14,723,044	7.875	2015/09/09	0.24
26	フランス	その他有価証券	BPCEGP 9 03/29/49	100,000	14,356.00	14,356,004	14,266.70	14,266,709	9	2049/03/29	0.23
27	オランダ	その他有価証券	INTNED 3.5 09/16/20	100,000	14,038.37	14,038,375	14,014.26	14,014,260	3.5	2020/09/16	0.23
28	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.75 04/20/16	125,000	10,938.68	13,673,354	10,892.10	13,615,128	5.75	2016/04/20	0.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	98.15
合計		98.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。