有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	5,500,000	11,903.88	654,713,507	12,118.66	666,526,736	6.243	2049/05/29	17.16
2	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	3,075,000	17,612.32	541,578,885	17,400.39	535,062,069	8.103	2049/05/29	13.77
3	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	4,000,000	13,241.18	529,647,484	13,196.24	527,849,972	4.31	2049/03/29	13.59
4	ベルギー	その他有価証券	FBAVP 4.25 03/23/21	2,575,000	13,308.99	342,706,500	13,282.02	342,012,211	4.25	2021/03/23	8.80
5	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	1,800,000	17,231.33	310,164,035	16,997.71	305,958,781	5.945	2049/04/29	7.87
6	フランス	その他有価証券	ACAFP 5.136 12/29/49	1,000,000	17,361.16	173,611,656	17,334.26	173,342,623	5.136	2049/12/29	4.46
7	オランダ	その他有価証券	ABNANV 5 12/29/49	650,000	17,362.72	112,857,730	17,310.48	112,518,141	5	2049/12/29	2.89
8	イタリア	その他有価証券	UCGIM 5 02/01/16	500,000	17,367.41	86,837,071	17,211.54	86,057,741	5	2016/02/01	2.21
9	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	650,000	13,219.51	85,926,822	13,203.12	85,820,293	4.75	2016/02/01	2.20
10	スペイン	その他有価証券	SANTAN 4.375 12/29/49	600,000	11,961.51	71,769,103	12,053.90	72,323,424	1.484	2049/12/29	1.86
11	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	550,000	12,919.61	71,057,896	12,929.53	71,112,416	1.547	2049/12/29	1.83
12	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	500,000	13,264.97	66,324,888	13,234.31	66,171,571	4.73	2049/04/29	1.70
13	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	400,000	13,332.38	53,329,537	13,250.04	53,000,170	5.13	2049/12/29	1.36
14	スウェーデン	その他有価証券	SWEDA 5.75 03/29/49	225,000	17,436.32	39,231,723	17,357.00	39,053,250	5.75	2049/03/29	1.00
15	イタリア	その他有価証券	UCGIM 3.95 02/01/16	150,000	13,228.23	19,842,351	13,202.59	19,803,890	3.95	2016/02/01	0.50
16	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.75 04/20/16	125,000	12,240.50	15,300,631	12,190.46	15,238,080	5.75	2016/04/20	0.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	81.67
合計		81.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。