有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	5,250,000	13,675.99	717,989,895	13,674.50	717,911,499	4.31	2049/03/29	16.00
2	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	3,575,000	20,109.44	718,912,554	20,016.39	715,586,208	8.103	2049/05/29	15.95
3	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	5,500,000	12,706.16	698,838,879	12,652.57	695,891,688	6.243	2049/05/29	15.51
4	ベルギー	その他有価証券	FBAVP 4.25 03/23/21	4,075,000	13,895.91	566,258,454	13,843.92	564,139,770	4.25	2021/03/23	12.57
5	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	1,800,000	19,494.88	350,907,897	19,438.59	349,894,658	5.945	2049/04/29	7.79
6	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	2,500,000	12,512.28	312,807,173	12,435.25	310,881,452	5.911	2035/11/30	6.92
7	フランス	その他有価証券	ACAFP 5.136 12/29/49	1,000,000	19,466.44	194,664,475	19,458.70	194,587,099	5.136	2049/12/29	4.33
8	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	1,000,000	13,511.33	135,113,332	13,507.93	135,079,395	4.028	2049/10/29	3.01
9	オランダ	その他有価証券	ABNANV 5 12/29/49	650,000	19,468.96	126,548,254	19,389.84	126,033,994	5	2049/12/29	2.80
10	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	950,000	12,523.94	118,977,493	12,462.91	118,397,730	5.628	2049/01/29	2.63
11	イタリア	その他有価証券	UCGIM 5 02/01/16	500,000	19,532.79	97,663,987	19,470.89	97,354,483	5	2016/02/01	2.16
12	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	650,000	13,587.35	88,317,796	13,615.18	88,498,683	4.75	2049/12/29	1.97
13	スペイン	その他有価証券	SANTAN 4.375 12/29/49	600,000	13,024.12	78,144,759	12,987.47	77,924,844	1.587	2049/12/29	1.73
14	フランス	その他有価証券	ACAFP 4.13 11/29/49	550,000	13,648.44	75,066,424	13,621.01	74,915,605	4.13	2049/11/29	1.66
15	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	550,000	13,465.44	74,059,973	13,544.59	74,495,256	4.243	2049/12/29	1.66
16	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	500,000	13,794.50	68,972,538	13,768.03	68,840,182	4.73	2049/04/29	1.53
17	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	400,000	13,839.44	55,357,764	13,866.86	55,467,450	5.13	2049/12/29	1.23
18	スウェーデン	その他有価証券	SWEDA 5.75 03/29/49	225,000	19,823.15	44,602,089	19,694.70	44,313,090	5.75	2049/03/29	0.98
19	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	300,000	13,654.41	40,963,241	13,656.45	40,969,350	4.471	2049/04/29	0.91
20	イタリア	その他有価証券	UCGIM 3.95 02/01/16	150,000	13,699.75	20,549,631	13,713.05	20,569,586	3.95	2016/02/01	0.45
21	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.75 04/20/16	125,000	12,796.33	15,995,423	12,744.86	15,931,077	5.75	2016/04/20	0.35
22	イギリス	その他有価証券	RBS 7.875 09/09/15	80,000	19,572.06	15,657,652	19,457.16	15,565,729	7.875	2015/09/09	0.34
23	オランダ	その他有価証券	INTNED 3.5 09/16/20	100,000	13,649.25	13,649,255	13,621.15	13,621,155	3.5	2020/09/16	0.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	102.90
合計		102.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。