有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	4,575,000	18,675.87	854,421,395	18,809.59	860,538,971	8.103	2049/05/29	15.90
2	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	6,250,000	13,568.73	848,046,125	13,579.71	848,732,260	4.31	2049/03/29	15.69
3	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	6,000,000	12,258.62	735,517,365	12,255.31	735,318,705	6.243	2049/05/29	13.59
4	ベルギー	その他有価証券	FBAVP 4.25 03/23/21	4,625,000	13,849.75	640,551,035	13,833.01	639,777,041	4.25	2021/03/23	11.82
5	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	2,500,000	12,034.30	300,857,553	11,996.69	299,917,475	5.911	2035/11/30	5.54
6	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	900,000	18,096.43	162,867,915	18,185.58	163,670,220	5.945	2049/04/29	3.02
7	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	950,000	12,005.33	114,050,646	12,003.91	114,037,166	5.628	2049/01/29	2.10
8	イタリア	その他有価証券	UCGIM 5 02/01/16	500,000	18,194.13	90,970,689	18,196.45	90,982,278	5	2016/02/01	1.68
9	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	650,000	13,437.80	87,345,721	13,427.36	87,277,844	4.75	2049/12/29	1.61
10	イタリア	その他有価証券	UCGIM 3.95 02/01/16	600,000	13,642.10	81,852,625	13,689.76	82,138,593	3.95	2016/02/01	1.51
11	フランス	その他有価証券	BNP 5.186 06/29/49	675,000	11,866.38	80,098,115	11,871.94	80,135,630	5.186	2049/06/29	1.48
12	スペイン	その他有価証券	SANTAN 4.375 12/29/49	600,000	12,897.59	77,385,585	12,911.65	77,469,929	1.682	2049/12/29	1.43
13	フランス	その他有価証券	ACAFP 4.13 11/29/49	550,000	13,535.26	74,443,974	13,573.55	74,654,567	4.13	2049/11/29	1.38
14	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	550,000	13,205.38	72,629,632	13,275.94	73,017,683	4.243	2049/12/29	1.34
15	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	500,000	13,722.70	68,613,500	13,739.43	68,697,175	4.73	2049/04/29	1.26
16	フランス	その他有価証券	ACAFP 5.136 12/29/49	350,000	18,042.94	63,150,318	18,079.85	63,279,489	5.136	2049/12/29	1.16
17	オランダ	その他有価証券	ABNANV 5 12/29/49	350,000	17,962.71	62,869,511	18,007.29	63,025,515	5	2049/12/29	1.16
18	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	425,000	13,371.26	56,827,876	13,381.30	56,870,550	4.028	2049/10/29	1.05
19	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	400,000	13,856.58	55,426,320	13,839.84	55,359,380	5.13	2049/12/29	1.02
20	スウェーデン	その他有価証券	SWEDA 5.75 03/29/49	225,000	18,388.65	41,374,467	18,397.38	41,394,124	5.75	2049/03/29	0.76
21	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	300,000	13,612.91	40,838,755	13,615.46	40,846,386	4.471	2049/04/29	0.75
22	イギリス	その他有価証券	BACR 6.14 06/29/49	225,000	17,957.90	40,405,283	17,977.69	40,449,811	6.14	2049/06/29	0.74
23	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.625 07/29/49	200,000	13,444.76	26,889,530	13,459.35	26,918,716	4.625	2049/07/29	0.49
24	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.75 04/20/16	125,000	12,305.14	15,381,427	12,400.72	15,500,904	5.75	2016/04/20	0.28
25	イギリス	その他有価証券	RBS 7.875 09/09/15	80,000	18,527.54	14,822,032	18,450.69	14,760,557	7.875	2015/09/09	0.27
26	オランダ	その他有価証券	INTNED 3.5 09/16/20	100,000	13,583.33	13,583,330	13,589.89	13,589,891	3.5	2020/09/16	0.25
27	フランス	その他有価証券	BPCEGP 9 03/29/49	100,000	13,545.84	13,545,844	13,474.48	13,474,486	9	2049/03/29	0.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	87.66
合計		87.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。