有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2015/06/24 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
82項目
【純資産額計算書】
平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額24,430,198,701
Ⅱ 負 債 総 額277,956,355
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,152,242,346
Ⅳ 発 行 済 口 数20,734,576,292口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1648
( 1万口当たり 11,648		)

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