- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/26-2025/03/25)
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,763,451,039 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,728,570 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,735,722,469 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,234,348,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4497 | |
| (10,000口当たり) | (14,497 | ) |
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,763,451,039 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,728,570 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,735,722,469 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,234,348,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4497 | |
| (10,000口当たり) | (14,497 | ) |
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