有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

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【提出】
2020/06/24 9:06
【資料】
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【項目】
81項目

令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額28,834,583,132
Ⅱ 負債総額27,063,502
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,807,519,630
Ⅳ 発行済口数23,931,164,491口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2038
(10,000口当たり)(12,038)

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