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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

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【提出】: 2022/06/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,814,711,129
Ⅱ 負債総額	35,687,394
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,779,023,735
Ⅳ 発行済口数	17,148,639,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3283
(10,000口当たり)	(13,283	)

開示資料

決算

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