臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド
<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 28年 3月 9日 至 平成 28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	3,082,264,213円
期末受益権口数	3,181,523,173口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,688円
期中騰落率	1.95 %

「三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド
<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 28年 3月 9日 至 平成 28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	10,053,248,170円
期末受益権口数	9,745,517,120口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,316円
期中騰落率	△3.34 %