臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)

計算期間	第125計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日	第126計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 8日	第127計算期間 自 2024年 5月 9日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	1,260,499,818円	1,216,882,020円	1,198,520,228円
期末受益権口数	1,758,011,692口	1,706,915,404口	1,682,499,961口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,170円	7,129円	7,123円
期中騰落率	△1.40%	△0.50%	△0.01%

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第125計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日	第126計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 8日	第127計算期間 自 2024年 5月 9日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	4,284,637,590円	4,325,617,481円	4,391,865,645円
期末受益権口数	4,340,451,673口	4,304,289,383口	4,290,502,293口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,871円	10,050円	10,236円
期中騰落率	1.31%	1.96%	2.00%