臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)

計算期間	第152計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 8日	第153計算期間 自 2026年 7月 9日 至 2026年 8月10日	第154計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	2円	2円	2円
期末純資産総額	614,625,329円	602,030,651円	589,078,537円
期末受益権口数	871,530,818口	859,846,222口	846,031,019口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,052円	7,002円	6,963円
期中騰落率	0.27%	△0.68%	△0.52%

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第152計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 8日	第153計算期間 自 2026年 7月 9日 至 2026年 8月10日	第154計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,944,414,721円	3,821,918,019円	3,724,159,903円
期末受益権口数	3,536,537,834口	3,531,660,741口	3,496,326,276口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,153円	10,822円	10,652円
期中騰落率	1.51%	△2.83%	△1.43%