有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 541,476,986 541,476,986 | (分配付) (分配落) | 9,919 9,919 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 735,397,592 735,397,592 | (分配付) (分配落) | 9,890 9,890 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 887,088,149 885,315,042 | (分配付) (分配落) | 10,006 9,986 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 1,019,506,375 1,017,456,458 | (分配付) (分配落) | 9,947 9,927 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 4月 8日) | 1,101,027,566 1,098,811,164 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,915 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 5月 8日) | 1,465,536,631 1,462,592,781 | (分配付) (分配落) | 9,957 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 1,487,923,725 1,484,945,203 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,971 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月 8日) | 1,460,782,725 1,457,846,788 | (分配付) (分配落) | 9,951 9,931 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 8月 8日) | 1,500,000,971 1,496,994,069 | (分配付) (分配落) | 9,977 9,957 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 1,521,859,817 1,518,807,261 | (分配付) (分配落) | 9,971 9,951 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年10月 8日) | 1,848,888,269 1,845,170,110 | (分配付) (分配落) | 9,945 9,925 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年11月10日) | 1,849,230,251 1,845,517,389 | (分配付) (分配落) | 9,961 9,941 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 1,816,065,644 1,812,421,875 | (分配付) (分配落) | 9,968 9,948 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 1月 8日) | 1,756,486,559 1,752,981,268 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 1,694,708,502 1,691,340,673 | (分配付) (分配落) | 10,064 10,044 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 1,597,172,295 1,593,964,227 | (分配付) (分配落) | 9,957 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 4月 8日) | 1,498,934,370 1,495,958,143 | (分配付) (分配落) | 10,073 10,053 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 5月 8日) | 1,503,116,299 1,500,071,810 | (分配付) (分配落) | 9,874 9,854 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 1,472,774,045 1,469,763,689 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,765 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 7月 8日) | 1,456,900,868 1,453,931,439 | (分配付) (分配落) | 9,813 9,793 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 1,551,932,660 1,548,775,058 | (分配付) (分配落) | 9,830 9,810 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 1,550,920,998 1,547,732,971 | (分配付) (分配落) | 9,730 9,710 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年10月 8日) | 1,540,935,497 1,537,774,045 | (分配付) (分配落) | 9,748 9,728 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 1,518,401,861 1,515,256,142 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,634 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 1,666,790,961 1,663,343,833 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,651 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 1月 8日) | 1,808,048,420 1,804,285,405 | (分配付) (分配落) | 9,610 9,590 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 1,832,587,550 1,828,779,920 | (分配付) (分配落) | 9,626 9,606 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 3月 8日) | 1,952,747,586 1,948,671,102 | (分配付) (分配落) | 9,581 9,561 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 4月 8日) | 2,150,365,516 2,145,939,209 | (分配付) (分配落) | 9,716 9,696 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 2,554,630,378 2,549,355,114 | (分配付) (分配落) | 9,685 9,665 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 6月 8日) | 3,088,627,259 3,082,264,213 | (分配付) (分配落) | 9,708 9,688 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 7月 8日) | 4,048,500,461 4,040,254,719 | (分配付) (分配落) | 9,820 9,800 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 5,042,447,001 5,032,130,102 | (分配付) (分配落) | 9,775 9,755 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 9月 8日) | 5,714,420,436 5,702,748,263 | (分配付) (分配落) | 9,792 9,772 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年10月11日) | 6,561,639,764 6,548,108,494 | (分配付) (分配落) | 9,698 9,678 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年11月 8日) | 7,403,135,715 7,387,807,446 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,639 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年12月 8日) | 8,178,846,103 8,161,450,938 | (分配付) (分配落) | 9,404 9,384 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 9,058,071,509 9,038,794,547 | (分配付) (分配落) | 9,398 9,378 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 2月 8日) | 9,059,494,338 9,040,278,561 | (分配付) (分配落) | 9,429 9,409 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成29年 3月 8日) | 8,759,164,265 8,740,411,524 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,322 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 7,950,650,525 7,933,709,443 | (分配付) (分配落) | 9,386 9,366 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 5月 8日) | 7,543,145,480 7,527,079,171 | (分配付) (分配落) | 9,390 9,370 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 6月 8日) | 7,196,783,919 7,181,533,663 | (分配付) (分配落) | 9,438 9,418 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 6,788,719,199 6,774,227,340 | (分配付) (分配落) | 9,369 9,349 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 8月 8日) | 6,527,149,629 6,513,323,341 | (分配付) (分配落) | 9,442 9,422 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 9月 8日) | 6,351,627,086 6,338,271,203 | (分配付) (分配落) | 9,511 9,491 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 6,454,939,236 | 9,764 | ||
| 10月末日 | 7,075,133,690 | 9,651 | ||
| 11月末日 | 7,936,046,061 | 9,407 | ||
| 12月末日 | 8,626,551,529 | 9,359 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,083,653,285 | 9,386 | ||
| 2月末日 | 8,855,182,433 | 9,410 | ||
| 3月末日 | 8,031,973,469 | 9,356 | ||
| 4月末日 | 7,566,578,363 | 9,389 | ||
| 5月末日 | 7,223,521,939 | 9,421 | ||
| 6月末日 | 6,889,820,021 | 9,427 | ||
| 7月末日 | 6,604,785,878 | 9,417 | ||
| 8月末日 | 6,402,755,092 | 9,464 | ||
| 9月末日 | 6,042,257,882 | 9,433 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
