有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2025/09/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間末日 | (2015年10月 8日) | 1,537,774,045 | 1,540,935,497 | 9,728 | 9,748 |
| 第24計算期間末日 | (2015年11月 9日) | 1,515,256,142 | 1,518,401,861 | 9,634 | 9,654 |
| 第25計算期間末日 | (2015年12月 8日) | 1,663,343,833 | 1,666,790,961 | 9,651 | 9,671 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 1月 8日) | 1,804,285,405 | 1,808,048,420 | 9,590 | 9,610 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 2月 8日) | 1,828,779,920 | 1,832,587,550 | 9,606 | 9,626 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 3月 8日) | 1,948,671,102 | 1,952,747,586 | 9,561 | 9,581 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 4月 8日) | 2,145,939,209 | 2,150,365,516 | 9,696 | 9,716 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 2,549,355,114 | 2,554,630,378 | 9,665 | 9,685 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 6月 8日) | 3,082,264,213 | 3,088,627,259 | 9,688 | 9,708 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 7月 8日) | 4,040,254,719 | 4,048,500,461 | 9,800 | 9,820 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 8月 8日) | 5,032,130,102 | 5,042,447,001 | 9,755 | 9,775 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 9月 8日) | 5,702,748,263 | 5,714,420,436 | 9,772 | 9,792 |
| 第35計算期間末日 | (2016年10月11日) | 6,548,108,494 | 6,561,639,764 | 9,678 | 9,698 |
| 第36計算期間末日 | (2016年11月 8日) | 7,387,807,446 | 7,403,135,715 | 9,639 | 9,659 |
| 第37計算期間末日 | (2016年12月 8日) | 8,161,450,938 | 8,178,846,103 | 9,384 | 9,404 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 9,038,794,547 | 9,058,071,509 | 9,378 | 9,398 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 2月 8日) | 9,040,278,561 | 9,059,494,338 | 9,409 | 9,429 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 3月 8日) | 8,740,411,524 | 8,759,164,265 | 9,322 | 9,342 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 7,933,709,443 | 7,950,650,525 | 9,366 | 9,386 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 7,527,079,171 | 7,543,145,480 | 9,370 | 9,390 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 6月 8日) | 7,181,533,663 | 7,196,783,919 | 9,418 | 9,438 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 6,774,227,340 | 6,788,719,199 | 9,349 | 9,369 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 8月 8日) | 6,513,323,341 | 6,527,149,629 | 9,422 | 9,442 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 9月 8日) | 6,338,271,203 | 6,351,627,086 | 9,491 | 9,511 |
| 第47計算期間末日 | (2017年10月10日) | 5,966,119,187 | 5,978,839,366 | 9,381 | 9,401 |
| 第48計算期間末日 | (2017年11月 8日) | 5,715,695,933 | 5,727,886,882 | 9,377 | 9,397 |
| 第49計算期間末日 | (2017年12月 8日) | 5,416,130,004 | 5,427,772,664 | 9,304 | 9,324 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 5,231,147,597 | 5,236,785,962 | 9,278 | 9,288 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 2月 8日) | 4,979,119,620 | 4,984,586,058 | 9,109 | 9,119 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 3月 8日) | 4,799,108,093 | 4,804,413,623 | 9,045 | 9,055 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 4,692,104,054 | 4,697,280,748 | 9,064 | 9,074 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 5月 8日) | 4,492,990,010 | 4,498,014,260 | 8,943 | 8,953 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 6月 8日) | 4,419,287,980 | 4,424,242,304 | 8,920 | 8,930 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 4,320,247,101 | 4,325,077,446 | 8,944 | 8,954 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 8月 8日) | 4,212,659,648 | 4,217,387,050 | 8,911 | 8,921 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 4,071,598,183 | 4,076,211,484 | 8,826 | 8,836 |
| 第59計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 3,939,709,824 | 3,944,228,756 | 8,718 | 8,728 |
| 第60計算期間末日 | (2018年11月 8日) | 3,771,740,601 | 3,776,078,631 | 8,695 | 8,705 |
| 第61計算期間末日 | (2018年12月10日) | 3,694,403,795 | 3,698,622,228 | 8,758 | 8,768 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 1月 8日) | 3,656,164,871 | 3,660,329,756 | 8,779 | 8,789 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 2月 8日) | 3,646,996,391 | 3,651,111,427 | 8,863 | 8,873 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 3月 8日) | 3,626,138,344 | 3,630,242,378 | 8,836 | 8,846 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 3,610,983,435 | 3,615,042,113 | 8,897 | 8,907 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 5月 8日) | 3,539,895,243 | 3,543,865,028 | 8,917 | 8,927 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 3,536,047,557 | 3,539,964,234 | 9,028 | 9,038 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 3,528,245,366 | 3,532,151,240 | 9,033 | 9,043 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 8月 8日) | 3,574,145,178 | 3,578,046,345 | 9,162 | 9,172 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 3,575,982,829 | 3,579,858,940 | 9,226 | 9,236 |
| 第71計算期間末日 | (2019年10月 8日) | 3,521,219,381 | 3,525,044,815 | 9,205 | 9,215 |
| 第72計算期間末日 | (2019年11月 8日) | 3,418,033,472 | 3,419,924,667 | 9,037 | 9,042 |
| 第73計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 3,392,128,851 | 3,393,999,284 | 9,068 | 9,073 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 1月 8日) | 3,367,984,153 | 3,369,839,585 | 9,076 | 9,081 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 3,366,538,182 | 3,368,371,169 | 9,183 | 9,188 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 3,381,395,116 | 3,383,185,830 | 9,441 | 9,446 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 4月 8日) | 3,240,025,636 | 3,241,799,511 | 9,133 | 9,138 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 5月 8日) | 3,259,549,870 | 3,261,312,411 | 9,247 | 9,252 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 3,260,990,860 | 3,262,749,081 | 9,274 | 9,279 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 7月 8日) | 3,240,489,429 | 3,242,210,522 | 9,414 | 9,419 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 3,139,010,215 | 3,140,659,614 | 9,516 | 9,521 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 9月 8日) | 3,071,466,281 | 3,073,088,967 | 9,464 | 9,469 |
| 第83計算期間末日 | (2020年10月 8日) | 3,012,024,655 | 3,013,623,111 | 9,422 | 9,427 |
| 第84計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 2,950,054,884 | 2,951,617,556 | 9,439 | 9,444 |
| 第85計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 2,869,071,160 | 2,870,586,685 | 9,466 | 9,471 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 1月 8日) | 2,810,440,734 | 2,811,932,503 | 9,420 | 9,425 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 2,748,656,625 | 2,750,119,225 | 9,396 | 9,401 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 2,644,465,798 | 2,645,902,631 | 9,202 | 9,207 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 4月 8日) | 2,586,364,806 | 2,587,773,314 | 9,181 | 9,186 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 2,585,292,695 | 2,586,692,501 | 9,234 | 9,239 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 2,563,280,365 | 2,564,666,707 | 9,245 | 9,250 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 7月 8日) | 2,580,775,840 | 2,582,158,127 | 9,335 | 9,340 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 2,445,557,189 | 2,446,869,737 | 9,316 | 9,321 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 9月 8日) | 2,402,547,188 | 2,403,838,272 | 9,304 | 9,309 |
| 第95計算期間末日 | (2021年10月 8日) | 2,344,866,480 | 2,346,138,003 | 9,221 | 9,226 |
| 第96計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 2,295,505,732 | 2,296,745,115 | 9,261 | 9,266 |
| 第97計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 2,228,568,837 | 2,229,783,049 | 9,177 | 9,182 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 2,188,387,782 | 2,189,595,459 | 9,060 | 9,065 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 2月 8日) | 2,127,408,222 | 2,128,601,998 | 8,910 | 8,915 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 3月 8日) | 2,104,454,803 | 2,105,646,751 | 8,828 | 8,833 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 4月 8日) | 1,983,763,420 | 1,984,938,189 | 8,443 | 8,448 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 1,891,638,725 | 1,892,804,133 | 8,116 | 8,121 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 1,892,447,543 | 1,893,605,950 | 8,168 | 8,173 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 7月 8日) | 1,846,820,150 | 1,847,977,413 | 7,979 | 7,984 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 1,845,288,139 | 1,846,435,250 | 8,043 | 8,048 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 9月 8日) | 1,788,910,648 | 1,790,051,036 | 7,843 | 7,848 |
| 第107計算期間末日 | (2022年10月11日) | 1,698,710,785 | 1,699,848,451 | 7,466 | 7,471 |
| 第108計算期間末日 | (2022年11月 8日) | 1,644,812,621 | 1,645,942,141 | 7,281 | 7,286 |
| 第109計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 1,726,696,572 | 1,727,818,688 | 7,694 | 7,699 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 1,713,581,382 | 1,714,701,598 | 7,648 | 7,653 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 2月 8日) | 1,715,590,218 | 1,716,708,815 | 7,668 | 7,673 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 3月 8日) | 1,667,437,769 | 1,668,554,855 | 7,463 | 7,468 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 1,708,291,287 | 1,709,402,506 | 7,687 | 7,692 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 1,682,892,954 | 1,683,998,530 | 7,611 | 7,616 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 1,469,965,013 | 1,470,952,777 | 7,441 | 7,446 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 1,413,373,121 | 1,414,339,153 | 7,315 | 7,320 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 8月 8日) | 1,412,156,437 | 1,413,119,180 | 7,334 | 7,339 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 9月 8日) | 1,375,966,865 | 1,376,918,050 | 7,233 | 7,238 |
| 第119計算期間末日 | (2023年10月10日) | 1,318,054,746 | 1,319,000,189 | 6,971 | 6,976 |
| 第120計算期間末日 | (2023年11月 8日) | 1,290,272,482 | 1,291,185,818 | 7,064 | 7,069 |
| 第121計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 1,317,897,363 | 1,318,803,651 | 7,271 | 7,276 |
| 第122計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 1,318,167,463 | 1,319,068,272 | 7,317 | 7,322 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 2月 8日) | 1,306,995,279 | 1,307,892,603 | 7,283 | 7,288 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 3月 8日) | 1,285,397,258 | 1,286,280,493 | 7,277 | 7,282 |
| 第125計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 1,260,499,818 | 1,261,378,823 | 7,170 | 7,175 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 5月 8日) | 1,216,882,020 | 1,217,735,477 | 7,129 | 7,134 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 1,198,520,228 | 1,199,361,477 | 7,123 | 7,128 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 1,187,991,566 | 1,188,819,811 | 7,172 | 7,177 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 8月 8日) | 891,939,542 | 892,553,430 | 7,265 | 7,270 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 9月 9日) | 895,604,615 | 896,213,723 | 7,352 | 7,357 |
| 第131計算期間末日 | (2024年10月 8日) | 880,447,116 | 881,054,756 | 7,245 | 7,250 |
| 第132計算期間末日 | (2024年11月 8日) | 840,571,754 | 841,161,837 | 7,122 | 7,127 |
| 第133計算期間末日 | (2024年12月 9日) | 808,729,998 | 809,292,487 | 7,189 | 7,194 |
| 第134計算期間末日 | (2025年 1月 8日) | 776,054,897 | 776,612,936 | 6,953 | 6,958 |
| 第135計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 783,595,957 | 783,929,935 | 7,039 | 7,042 |
| 第136計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 773,677,256 | 774,004,280 | 7,097 | 7,100 |
| 第137計算期間末日 | (2025年 4月 8日) | 759,671,078 | 759,994,366 | 7,049 | 7,052 |
| 第138計算期間末日 | (2025年 5月 8日) | 753,982,084 | 754,303,874 | 7,029 | 7,032 |
| 第139計算期間末日 | (2025年 6月 9日) | 743,825,526 | 744,145,930 | 6,965 | 6,968 |
| 第140計算期間末日 | (2025年 7月 8日) | 742,167,773 | 742,484,188 | 7,037 | 7,040 |
| 第141計算期間末日 | (2025年 8月 8日) | 747,918,872 | 748,234,832 | 7,101 | 7,104 |
| 第142計算期間末日 | (2025年 9月 8日) | 734,962,710 | 735,270,541 | 7,163 | 7,166 |
| 2024年 9月末日 | 894,375,964 | ― | 7,359 | ― | |
| 10月末日 | 840,940,775 | ― | 7,125 | ― | |
| 11月末日 | 818,212,293 | ― | 7,142 | ― | |
| 12月末日 | 783,242,929 | ― | 6,978 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 782,315,651 | ― | 7,021 | ― | |
| 2月末日 | 779,184,710 | ― | 7,122 | ― | |
| 3月末日 | 766,637,063 | ― | 7,099 | ― | |
| 4月末日 | 760,995,994 | ― | 7,068 | ― | |
| 5月末日 | 743,368,230 | ― | 6,960 | ― | |
| 6月末日 | 745,556,424 | ― | 7,069 | ― | |
| 7月末日 | 742,244,969 | ― | 7,047 | ― | |
| 8月末日 | 733,652,830 | ― | 7,113 | ― | |
| 9月末日 | 732,863,743 | ― | 7,168 | ― | |
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