有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)

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【提出】: 2022/12/07 9:02
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年12月 9日)	541,476,986	541,476,986	9,919	9,919
第2計算期間末日	(平成26年 1月 8日)	735,397,592	735,397,592	9,890	9,890
第3計算期間末日	(平成26年 2月10日)	885,315,042	887,088,149	9,986	10,006
第4計算期間末日	(平成26年 3月10日)	1,017,456,458	1,019,506,375	9,927	9,947
第5計算期間末日	(平成26年 4月 8日)	1,098,811,164	1,101,027,566	9,915	9,935
第6計算期間末日	(平成26年 5月 8日)	1,462,592,781	1,465,536,631	9,937	9,957
第7計算期間末日	(平成26年 6月 9日)	1,484,945,203	1,487,923,725	9,971	9,991
第8計算期間末日	(平成26年 7月 8日)	1,457,846,788	1,460,782,725	9,931	9,951
第9計算期間末日	(平成26年 8月 8日)	1,496,994,069	1,500,000,971	9,957	9,977
第10計算期間末日	(平成26年 9月 8日)	1,518,807,261	1,521,859,817	9,951	9,971
第11計算期間末日	(平成26年10月 8日)	1,845,170,110	1,848,888,269	9,925	9,945
第12計算期間末日	(平成26年11月10日)	1,845,517,389	1,849,230,251	9,941	9,961
第13計算期間末日	(平成26年12月 8日)	1,812,421,875	1,816,065,644	9,948	9,968
第14計算期間末日	(平成27年 1月 8日)	1,752,981,268	1,756,486,559	10,002	10,022
第15計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	1,691,340,673	1,694,708,502	10,044	10,064
第16計算期間末日	(平成27年 3月 9日)	1,593,964,227	1,597,172,295	9,937	9,957
第17計算期間末日	(平成27年 4月 8日)	1,495,958,143	1,498,934,370	10,053	10,073
第18計算期間末日	(平成27年 5月 8日)	1,500,071,810	1,503,116,299	9,854	9,874
第19計算期間末日	(平成27年 6月 8日)	1,469,763,689	1,472,774,045	9,765	9,785
第20計算期間末日	(平成27年 7月 8日)	1,453,931,439	1,456,900,868	9,793	9,813
第21計算期間末日	(平成27年 8月10日)	1,548,775,058	1,551,932,660	9,810	9,830
第22計算期間末日	(平成27年 9月 8日)	1,547,732,971	1,550,920,998	9,710	9,730
第23計算期間末日	(平成27年10月 8日)	1,537,774,045	1,540,935,497	9,728	9,748
第24計算期間末日	(平成27年11月 9日)	1,515,256,142	1,518,401,861	9,634	9,654
第25計算期間末日	(平成27年12月 8日)	1,663,343,833	1,666,790,961	9,651	9,671
第26計算期間末日	(平成28年 1月 8日)	1,804,285,405	1,808,048,420	9,590	9,610
第27計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	1,828,779,920	1,832,587,550	9,606	9,626
第28計算期間末日	(平成28年 3月 8日)	1,948,671,102	1,952,747,586	9,561	9,581
第29計算期間末日	(平成28年 4月 8日)	2,145,939,209	2,150,365,516	9,696	9,716
第30計算期間末日	(平成28年 5月 9日)	2,549,355,114	2,554,630,378	9,665	9,685
第31計算期間末日	(平成28年 6月 8日)	3,082,264,213	3,088,627,259	9,688	9,708
第32計算期間末日	(平成28年 7月 8日)	4,040,254,719	4,048,500,461	9,800	9,820
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	5,032,130,102	5,042,447,001	9,755	9,775
第34計算期間末日	(平成28年 9月 8日)	5,702,748,263	5,714,420,436	9,772	9,792
第35計算期間末日	(平成28年10月11日)	6,548,108,494	6,561,639,764	9,678	9,698
第36計算期間末日	(平成28年11月 8日)	7,387,807,446	7,403,135,715	9,639	9,659
第37計算期間末日	(平成28年12月 8日)	8,161,450,938	8,178,846,103	9,384	9,404
第38計算期間末日	(平成29年 1月10日)	9,038,794,547	9,058,071,509	9,378	9,398
第39計算期間末日	(平成29年 2月 8日)	9,040,278,561	9,059,494,338	9,409	9,429
第40計算期間末日	(平成29年 3月 8日)	8,740,411,524	8,759,164,265	9,322	9,342
第41計算期間末日	(平成29年 4月10日)	7,933,709,443	7,950,650,525	9,366	9,386
第42計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	7,527,079,171	7,543,145,480	9,370	9,390
第43計算期間末日	(平成29年 6月 8日)	7,181,533,663	7,196,783,919	9,418	9,438
第44計算期間末日	(平成29年 7月10日)	6,774,227,340	6,788,719,199	9,349	9,369
第45計算期間末日	(平成29年 8月 8日)	6,513,323,341	6,527,149,629	9,422	9,442
第46計算期間末日	(平成29年 9月 8日)	6,338,271,203	6,351,627,086	9,491	9,511
第47計算期間末日	(平成29年10月10日)	5,966,119,187	5,978,839,366	9,381	9,401
第48計算期間末日	(平成29年11月 8日)	5,715,695,933	5,727,886,882	9,377	9,397
第49計算期間末日	(平成29年12月 8日)	5,416,130,004	5,427,772,664	9,304	9,324
第50計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	5,231,147,597	5,236,785,962	9,278	9,288
第51計算期間末日	(平成30年 2月 8日)	4,979,119,620	4,984,586,058	9,109	9,119
第52計算期間末日	(平成30年 3月 8日)	4,799,108,093	4,804,413,623	9,045	9,055
第53計算期間末日	(平成30年 4月 9日)	4,692,104,054	4,697,280,748	9,064	9,074
第54計算期間末日	(平成30年 5月 8日)	4,492,990,010	4,498,014,260	8,943	8,953
第55計算期間末日	(平成30年 6月 8日)	4,419,287,980	4,424,242,304	8,920	8,930
第56計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	4,320,247,101	4,325,077,446	8,944	8,954
第57計算期間末日	(平成30年 8月 8日)	4,212,659,648	4,217,387,050	8,911	8,921
第58計算期間末日	(平成30年 9月10日)	4,071,598,183	4,076,211,484	8,826	8,836
第59計算期間末日	(平成30年10月 9日)	3,939,709,824	3,944,228,756	8,718	8,728
第60計算期間末日	(平成30年11月 8日)	3,771,740,601	3,776,078,631	8,695	8,705
第61計算期間末日	(平成30年12月10日)	3,694,403,795	3,698,622,228	8,758	8,768
第62計算期間末日	(平成31年 1月 8日)	3,656,164,871	3,660,329,756	8,779	8,789
第63計算期間末日	(平成31年 2月 8日)	3,646,996,391	3,651,111,427	8,863	8,873
第64計算期間末日	(平成31年 3月 8日)	3,626,138,344	3,630,242,378	8,836	8,846
第65計算期間末日	(平成31年 4月 8日)	3,610,983,435	3,615,042,113	8,897	8,907
第66計算期間末日	(令和 1年 5月 8日)	3,539,895,243	3,543,865,028	8,917	8,927
第67計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	3,536,047,557	3,539,964,234	9,028	9,038
第68計算期間末日	(令和 1年 7月 8日)	3,528,245,366	3,532,151,240	9,033	9,043
第69計算期間末日	(令和 1年 8月 8日)	3,574,145,178	3,578,046,345	9,162	9,172
第70計算期間末日	(令和 1年 9月 9日)	3,575,982,829	3,579,858,940	9,226	9,236
第71計算期間末日	(令和 1年10月 8日)	3,521,219,381	3,525,044,815	9,205	9,215
第72計算期間末日	(令和 1年11月 8日)	3,418,033,472	3,419,924,667	9,037	9,042
第73計算期間末日	(令和 1年12月 9日)	3,392,128,851	3,393,999,284	9,068	9,073
第74計算期間末日	(令和 2年 1月 8日)	3,367,984,153	3,369,839,585	9,076	9,081
第75計算期間末日	(令和 2年 2月10日)	3,366,538,182	3,368,371,169	9,183	9,188
第76計算期間末日	(令和 2年 3月 9日)	3,381,395,116	3,383,185,830	9,441	9,446
第77計算期間末日	(令和 2年 4月 8日)	3,240,025,636	3,241,799,511	9,133	9,138
第78計算期間末日	(令和 2年 5月 8日)	3,259,549,870	3,261,312,411	9,247	9,252
第79計算期間末日	(令和 2年 6月 8日)	3,260,990,860	3,262,749,081	9,274	9,279
第80計算期間末日	(令和 2年 7月 8日)	3,240,489,429	3,242,210,522	9,414	9,419
第81計算期間末日	(令和 2年 8月11日)	3,139,010,215	3,140,659,614	9,516	9,521
第82計算期間末日	(令和 2年 9月 8日)	3,071,466,281	3,073,088,967	9,464	9,469
第83計算期間末日	(令和 2年10月 8日)	3,012,024,655	3,013,623,111	9,422	9,427
第84計算期間末日	(令和 2年11月 9日)	2,950,054,884	2,951,617,556	9,439	9,444
第85計算期間末日	(令和 2年12月 8日)	2,869,071,160	2,870,586,685	9,466	9,471
第86計算期間末日	(令和 3年 1月 8日)	2,810,440,734	2,811,932,503	9,420	9,425
第87計算期間末日	(令和 3年 2月 8日)	2,748,656,625	2,750,119,225	9,396	9,401
第88計算期間末日	(令和 3年 3月 8日)	2,644,465,798	2,645,902,631	9,202	9,207
第89計算期間末日	(令和 3年 4月 8日)	2,586,364,806	2,587,773,314	9,181	9,186
第90計算期間末日	(令和 3年 5月10日)	2,585,292,695	2,586,692,501	9,234	9,239
第91計算期間末日	(令和 3年 6月 8日)	2,563,280,365	2,564,666,707	9,245	9,250
第92計算期間末日	(令和 3年 7月 8日)	2,580,775,840	2,582,158,127	9,335	9,340
第93計算期間末日	(令和 3年 8月10日)	2,445,557,189	2,446,869,737	9,316	9,321
第94計算期間末日	(令和 3年 9月 8日)	2,402,547,188	2,403,838,272	9,304	9,309
第95計算期間末日	(令和 3年10月 8日)	2,344,866,480	2,346,138,003	9,221	9,226
第96計算期間末日	(令和 3年11月 8日)	2,295,505,732	2,296,745,115	9,261	9,266
第97計算期間末日	(令和 3年12月 8日)	2,228,568,837	2,229,783,049	9,177	9,182
第98計算期間末日	(令和 4年 1月11日)	2,188,387,782	2,189,595,459	9,060	9,065
第99計算期間末日	(令和 4年 2月 8日)	2,127,408,222	2,128,601,998	8,910	8,915
第100計算期間末日	(令和 4年 3月 8日)	2,104,454,803	2,105,646,751	8,828	8,833
第101計算期間末日	(令和 4年 4月 8日)	1,983,763,420	1,984,938,189	8,443	8,448
第102計算期間末日	(令和 4年 5月 9日)	1,891,638,725	1,892,804,133	8,116	8,121
第103計算期間末日	(令和 4年 6月 8日)	1,892,447,543	1,893,605,950	8,168	8,173
第104計算期間末日	(令和 4年 7月 8日)	1,846,820,150	1,847,977,413	7,979	7,984
第105計算期間末日	(令和 4年 8月 8日)	1,845,288,139	1,846,435,250	8,043	8,048
第106計算期間末日	(令和 4年 9月 8日)	1,788,910,648	1,790,051,036	7,843	7,848
	令和 3年 9月末日	2,361,146,780	―	9,248	―
	10月末日	2,287,839,084	―	9,210	―
	11月末日	2,240,914,012	―	9,177	―
	12月末日	2,217,446,535	―	9,165	―
	令和 4年 1月末日	2,169,272,153	―	9,002	―
	2月末日	2,105,149,157	―	8,818	―
	3月末日	2,015,111,414	―	8,577	―
	4月末日	1,928,840,597	―	8,275	―
	5月末日	1,915,991,670	―	8,270	―
	6月末日	1,846,353,537	―	7,977	―
	7月末日	1,867,859,946	―	8,134	―
	8月末日	1,811,107,760	―	7,922	―
	9月末日	1,716,140,551	―	7,538	―

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開示資料

決算