有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 541,476,986 | 541,476,986 | 9,919 | 9,919 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月 8日) | 735,397,592 | 735,397,592 | 9,890 | 9,890 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 885,315,042 | 887,088,149 | 9,986 | 10,006 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 1,017,456,458 | 1,019,506,375 | 9,927 | 9,947 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 1,098,811,164 | 1,101,027,566 | 9,915 | 9,935 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 5月 8日) | 1,462,592,781 | 1,465,536,631 | 9,937 | 9,957 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 1,484,945,203 | 1,487,923,725 | 9,971 | 9,991 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 7月 8日) | 1,457,846,788 | 1,460,782,725 | 9,931 | 9,951 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 8月 8日) | 1,496,994,069 | 1,500,000,971 | 9,957 | 9,977 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 1,518,807,261 | 1,521,859,817 | 9,951 | 9,971 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 1,845,170,110 | 1,848,888,269 | 9,925 | 9,945 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 1,845,517,389 | 1,849,230,251 | 9,941 | 9,961 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 1,812,421,875 | 1,816,065,644 | 9,948 | 9,968 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 1月 8日) | 1,752,981,268 | 1,756,486,559 | 10,002 | 10,022 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 1,691,340,673 | 1,694,708,502 | 10,044 | 10,064 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 1,593,964,227 | 1,597,172,295 | 9,937 | 9,957 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 1,495,958,143 | 1,498,934,370 | 10,053 | 10,073 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 5月 8日) | 1,500,071,810 | 1,503,116,299 | 9,854 | 9,874 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 1,469,763,689 | 1,472,774,045 | 9,765 | 9,785 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 7月 8日) | 1,453,931,439 | 1,456,900,868 | 9,793 | 9,813 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 1,548,775,058 | 1,551,932,660 | 9,810 | 9,830 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 1,547,732,971 | 1,550,920,998 | 9,710 | 9,730 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 1,537,774,045 | 1,540,935,497 | 9,728 | 9,748 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 1,515,256,142 | 1,518,401,861 | 9,634 | 9,654 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 1,663,343,833 | 1,666,790,961 | 9,651 | 9,671 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 1月 8日) | 1,804,285,405 | 1,808,048,420 | 9,590 | 9,610 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 1,828,779,920 | 1,832,587,550 | 9,606 | 9,626 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 1,948,671,102 | 1,952,747,586 | 9,561 | 9,581 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 2,145,939,209 | 2,150,365,516 | 9,696 | 9,716 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 2,549,355,114 | 2,554,630,378 | 9,665 | 9,685 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 3,082,264,213 | 3,088,627,259 | 9,688 | 9,708 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 7月 8日) | 4,040,254,719 | 4,048,500,461 | 9,800 | 9,820 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 5,032,130,102 | 5,042,447,001 | 9,755 | 9,775 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 5,702,748,263 | 5,714,420,436 | 9,772 | 9,792 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 6,548,108,494 | 6,561,639,764 | 9,678 | 9,698 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年11月 8日) | 7,387,807,446 | 7,403,135,715 | 9,639 | 9,659 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 8,161,450,938 | 8,178,846,103 | 9,384 | 9,404 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 9,038,794,547 | 9,058,071,509 | 9,378 | 9,398 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 2月 8日) | 9,040,278,561 | 9,059,494,338 | 9,409 | 9,429 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 8,740,411,524 | 8,759,164,265 | 9,322 | 9,342 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 7,933,709,443 | 7,950,650,525 | 9,366 | 9,386 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 7,527,079,171 | 7,543,145,480 | 9,370 | 9,390 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 7,181,533,663 | 7,196,783,919 | 9,418 | 9,438 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 6,774,227,340 | 6,788,719,199 | 9,349 | 9,369 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 8月 8日) | 6,513,323,341 | 6,527,149,629 | 9,422 | 9,442 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 6,338,271,203 | 6,351,627,086 | 9,491 | 9,511 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 5,966,119,187 | 5,978,839,366 | 9,381 | 9,401 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年11月 8日) | 5,715,695,933 | 5,727,886,882 | 9,377 | 9,397 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 5,416,130,004 | 5,427,772,664 | 9,304 | 9,324 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 5,231,147,597 | 5,236,785,962 | 9,278 | 9,288 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 2月 8日) | 4,979,119,620 | 4,984,586,058 | 9,109 | 9,119 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 4,799,108,093 | 4,804,413,623 | 9,045 | 9,055 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 4,692,104,054 | 4,697,280,748 | 9,064 | 9,074 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 5月 8日) | 4,492,990,010 | 4,498,014,260 | 8,943 | 8,953 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 4,419,287,980 | 4,424,242,304 | 8,920 | 8,930 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 4,320,247,101 | 4,325,077,446 | 8,944 | 8,954 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 8月 8日) | 4,212,659,648 | 4,217,387,050 | 8,911 | 8,921 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 4,071,598,183 | 4,076,211,484 | 8,826 | 8,836 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 3,939,709,824 | 3,944,228,756 | 8,718 | 8,728 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年11月 8日) | 3,771,740,601 | 3,776,078,631 | 8,695 | 8,705 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 3,694,403,795 | 3,698,622,228 | 8,758 | 8,768 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 1月 8日) | 3,656,164,871 | 3,660,329,756 | 8,779 | 8,789 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 2月 8日) | 3,646,996,391 | 3,651,111,427 | 8,863 | 8,873 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 3,626,138,344 | 3,630,242,378 | 8,836 | 8,846 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 3,610,983,435 | 3,615,042,113 | 8,897 | 8,907 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 5月 8日) | 3,539,895,243 | 3,543,865,028 | 8,917 | 8,927 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 3,536,047,557 | 3,539,964,234 | 9,028 | 9,038 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 3,528,245,366 | 3,532,151,240 | 9,033 | 9,043 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 8月 8日) | 3,574,145,178 | 3,578,046,345 | 9,162 | 9,172 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 3,575,982,829 | 3,579,858,940 | 9,226 | 9,236 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年10月 8日) | 3,521,219,381 | 3,525,044,815 | 9,205 | 9,215 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年11月 8日) | 3,418,033,472 | 3,419,924,667 | 9,037 | 9,042 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 3,392,128,851 | 3,393,999,284 | 9,068 | 9,073 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 1月 8日) | 3,367,984,153 | 3,369,839,585 | 9,076 | 9,081 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 3,366,538,182 | 3,368,371,169 | 9,183 | 9,188 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 3,381,395,116 | 3,383,185,830 | 9,441 | 9,446 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 4月 8日) | 3,240,025,636 | 3,241,799,511 | 9,133 | 9,138 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 5月 8日) | 3,259,549,870 | 3,261,312,411 | 9,247 | 9,252 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 3,260,990,860 | 3,262,749,081 | 9,274 | 9,279 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 7月 8日) | 3,240,489,429 | 3,242,210,522 | 9,414 | 9,419 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 3,139,010,215 | 3,140,659,614 | 9,516 | 9,521 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 9月 8日) | 3,071,466,281 | 3,073,088,967 | 9,464 | 9,469 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年10月 8日) | 3,012,024,655 | 3,013,623,111 | 9,422 | 9,427 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 2,950,054,884 | 2,951,617,556 | 9,439 | 9,444 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 2,869,071,160 | 2,870,586,685 | 9,466 | 9,471 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 1月 8日) | 2,810,440,734 | 2,811,932,503 | 9,420 | 9,425 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 2,748,656,625 | 2,750,119,225 | 9,396 | 9,401 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 2,644,465,798 | 2,645,902,631 | 9,202 | 9,207 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 4月 8日) | 2,586,364,806 | 2,587,773,314 | 9,181 | 9,186 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 2,585,292,695 | 2,586,692,501 | 9,234 | 9,239 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 2,563,280,365 | 2,564,666,707 | 9,245 | 9,250 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 7月 8日) | 2,580,775,840 | 2,582,158,127 | 9,335 | 9,340 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 2,445,557,189 | 2,446,869,737 | 9,316 | 9,321 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 9月 8日) | 2,402,547,188 | 2,403,838,272 | 9,304 | 9,309 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年10月 8日) | 2,344,866,480 | 2,346,138,003 | 9,221 | 9,226 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 2,295,505,732 | 2,296,745,115 | 9,261 | 9,266 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 2,228,568,837 | 2,229,783,049 | 9,177 | 9,182 |
| 第98計算期間末日 | (令和 4年 1月11日) | 2,188,387,782 | 2,189,595,459 | 9,060 | 9,065 |
| 第99計算期間末日 | (令和 4年 2月 8日) | 2,127,408,222 | 2,128,601,998 | 8,910 | 8,915 |
| 第100計算期間末日 | (令和 4年 3月 8日) | 2,104,454,803 | 2,105,646,751 | 8,828 | 8,833 |
| 令和 3年 3月末日 | 2,576,565,554 | ― | 9,138 | ― | |
| 4月末日 | 2,577,547,600 | ― | 9,205 | ― | |
| 5月末日 | 2,567,144,301 | ― | 9,235 | ― | |
| 6月末日 | 2,565,583,248 | ― | 9,280 | ― | |
| 7月末日 | 2,533,378,881 | ― | 9,354 | ― | |
| 8月末日 | 2,417,498,504 | ― | 9,340 | ― | |
| 9月末日 | 2,361,146,780 | ― | 9,248 | ― | |
| 10月末日 | 2,287,839,084 | ― | 9,210 | ― | |
| 11月末日 | 2,240,914,012 | ― | 9,177 | ― | |
| 12月末日 | 2,217,446,535 | ― | 9,165 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,169,272,153 | ― | 9,002 | ― | |
| 2月末日 | 2,105,149,157 | ― | 8,818 | ― | |
| 3月末日 | 2,015,111,414 | ― | 8,577 | ― | |
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