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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,086,590,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,436,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,058,153,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,071,661,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3760 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,760 | 円) |