資産
個別
- 2021年7月16日
- 1億1070万
- 2022年7月19日 -18.9%
- 8978万
個別
- 2021年7月16日
- 1億1070万
- 2022年7月19日 -18.9%
- 8978万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2022/10/19 9:06
該当事項はありません。 - #2 ファンドの仕組み（連結）
- 委託会社の沿革2022/10/19 9:06
大株主の状況1985年7月1日 会社設立 2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
- #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ○商品分類定義2022/10/19 9:06
○属性区分表追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国 内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(不動産投信))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( ) グローバル( )日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年7月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2022/10/19 9:06
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,448,099,465,563 追加型株式投資信託 810 14,656,448,211,575 単位型公社債投資信託 25 51,328,900,179 単位型株式投資信託 221 1,098,492,267,151 合計 1,082 17,254,368,844,468 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/10/19 9:06
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%)
- #6 分配方針（連結）
- 2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。2022/10/19 9:06
(2)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 - #7 委託会社等の概況（連結）
- 1.投資環境見通しおよび運用方針の策定2022/10/19 9:06
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定 - #8 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2022/10/19 9:06
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。 - #9 投資制限（連結）
- ②投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)2022/10/19 9:06
③同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④株式への投資は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限) - #10 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2022/10/19 9:06
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。 - #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2022/10/19 9:06
投資有価証券の種類別投資比率 - #12 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/10/19 9:06
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2022年7月29日現在 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 91,275,211 99.76 内 日本 91,275,211 99.76 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 217,667 0.24 純資産総額 91,492,878 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/19 9:06
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △0 △0 71,227 当期変動額 剰余金の配当 △12,000 当期純利益 14,125 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 0 0 0 当期変動額合計 0 0 2,125 当期末残高 △0 △0 73,353
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法 3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。2022/10/19 9:06- #15 注記表（連結）
(1口当たり情報に関する注記)2022/10/19 9:06
第8期2021年7月16日現在 第9期2022年7月19日現在 1口当たり純資産額 1.8114円 1.6814円 (1万口当たり純資産額) (18,114円) (16,814円) - #16 申込（販売）手続等（連結）
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。2022/10/19 9:06
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。- #17 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/10/19 9:06
直近日(2022年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。- #18 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/10/19 9:06
(参考)2022年7月29日現在 Ⅰ 資産総額 91,520,023円 Ⅱ 負債総額 27,145円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 91,492,878円 Ⅳ 発行済数量 53,071,822口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7239円 - #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2022/10/19 9:06
(単位:百万円) 第36期(2021年3月31日現在) 第37期(2022年3月31日現在) (資産の部) 流動資産 現金・預金 36,734 31,421 固定資産 有形固定資産 1,119 1,268 建物 ※1 915 ※1 1,109 建設仮勘定 0 - 無形固定資産 3,991 4,561 ソフトウエア 2,878 3,107 電話加入権 3 3 投資その他の資産 11,153 10,153 投資有価証券 261 241 長期差入保証金 1,324 1,102 繰延税金資産 3,676 3,092 その他 591 367 (単位:百万円) 負債合計 31,404 26,236 (純資産の部) 株主資本 - #20 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/10/19 9:06
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。- #21 運用体制（連結）
資環境見通しおよび運用方針の策定2022/10/19 9:06
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定- #22 附属明細表（連結）
(参考)2022/10/19 9:06
当ファンドは、「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。IRBANK 採用情報
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