有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		91,275,211	99.76
	内 日本	91,275,211	99.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		217,667	0.24
純資産総額		91,492,878	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		79,608,588,750	97.35
	内 日本	79,608,588,750	97.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,164,240,508	2.65
純資産総額		81,772,829,258	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。