半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		348,110,893	100.32
	内 日本	348,110,893	100.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,104,874	△0.32
純資産総額		347,006,019	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		184,587,876,900	91.19
	内 日本	184,587,876,900	91.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,835,293,465	8.81
純資産総額		202,423,170,365	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。