有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(1)【投資状況】

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		65,872,390	99.85
	内 日本	65,872,390	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,826	0.15
純資産総額		65,972,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		108,377,911,650	97.74
	内 日本	108,377,911,650	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,506,923,795	2.26
純資産総額		110,884,835,445	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。