半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		223,108,240	99.95
	内 日本	223,108,240	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,040	0.05
純資産総額		223,216,280	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		177,383,583,300	94.09
	内 日本	177,383,583,300	94.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,147,854,150	5.91
純資産総額		188,531,437,450	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。