有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月17日-令和3年7月16日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		109,671,018	99.73
	内 日本	109,671,018	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,712	0.27
純資産総額		109,963,730	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		93,711,902,400	97.62
	内 日本	93,711,902,400	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,283,094,251	2.38
純資産総額		95,994,996,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。