有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		97,728,783	99.58
	内 日本	97,728,783	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		408,694	0.42
純資産総額		98,137,477	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		110,608,946,380	97.40
	内 日本	110,608,946,380	97.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,956,109,238	2.60
純資産総額		113,565,055,618	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。