有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月16日-平成26年7月16日)

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		378,492,397	99.96
	内 日本	378,492,397	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,971	0.04
純資産総額		378,638,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		161,644,867,400	90.38
	内 日本	161,644,867,400	90.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,209,444,309	9.62
純資産総額		178,854,311,709	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。