半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/20-2023/07/18)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		69,608,794	99.82
	内 日本	69,608,794	99.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,623	0.18
純資産総額		69,735,417	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		71,601,628,100	97.20
	内 日本	71,601,628,100	97.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,061,895,125	2.80
純資産総額		73,663,523,225	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。