半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		86,054,795	99.78
	内 日本	86,054,795	99.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,818	0.22
純資産総額		86,241,613	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		157,441,216,900	94.64
	内 日本	157,441,216,900	94.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,922,603,338	5.36
純資産総額		166,363,820,238	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。