有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)

(1)【投資状況】

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		313,468,415	99.96
	内 日本	313,468,415	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,008	0.04
純資産総額		313,584,423	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		169,878,287,400	90.84
	内 日本	169,878,287,400	90.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,127,503,392	9.16
純資産総額		187,005,790,792	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。