半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		130,292,982	99.62
	内 日本	130,292,982	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		493,133	0.38
純資産総額		130,786,115	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		115,972,807,300	97.32
	内 日本	115,972,807,300	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,191,013,520	2.68
純資産総額		119,163,820,820	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。