半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)

(1)【投資状況】

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		82,371,574	99.86
	内 日本	82,371,574	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,151	0.14
純資産総額		82,487,725	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		103,687,280,850	96.64
	内 日本	103,687,280,850	96.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,606,189,558	3.36
純資産総額		107,293,470,408	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。